BERENBERG-1590-AKTIEN STRATEGIE GLOBA...

Fonds
98,010 EUR +0,41 +0,42% 09.07.2020, 08:00:00
WKN: A0RC5G Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RC5G8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 103,400 ( n.a. ) Eröffnung 98,01 Hoch / Tief (heute) 98,01 / 98,01 Fondsvolumen 85,68 Mio. EUR (Stand: 09.07.2020)
Geld 98,010 ( n.a. ) Vortag 97,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,10 / 69,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,11% / +18,76%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,01 EUR +0,41 +0,42% 09.07. 08:00:00 98,010 / 103,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-AKTIEN STRATEGIE GLOBAL - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +6,11% +20,39% +18,76% +40,41% +37,00% +67,87%
relativer Return* +6,96% +8,66% +14,51% +10,80% -5,15% -43,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +6,96% +2,81% +1,14% +0,29% -0,09% -0,47%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +8,24% +35,78% -7,93% +11,29% -4,32% +2,61%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +0,86 +0,90 +1,03 +0,50 +0,42
Excess Return +18,94% +28,39% +41,85% +62,18% +38,50% +65,72%

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-AKTIEN STRATEGIE GLOBAL - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,34% 13,29% 18,44% 13,82% 13,53% 12,09%
max. Verlust -2,42% -2,87% -29,44% -29,44% -29,44% -29,44%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +6,11% +8,30% +8,30% +8,30% +8,30% +8,30%
1-Monats-Tief +6,11% +3,64% -15,08% -15,08% -15,08% -15,08%
Höchstkurs 98,01 98,01 98,10 98,10 98,10 98,10
Tiefstkurs 90,46 81,41 69,22 66,24 60,54 51,01
Durchschnittspreis 93,87 89,88 86,54 78,72 74,28 68,51

Fondsstrategie zu BERENBERG-1590-AKTIEN STRATEGIE GLOBAL - B EUR DIS

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds ist ein Aktienportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu BERENBERG-1590-AKTIEN STRATEGIE GLOBAL - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG-1590-AKTIEN STRATEGIE GLOBAL - B EUR DIS

Auflagedatum 15.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 EUR (17.02.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu BERENBERG-1590-AKTIEN STRATEGIE GLOBAL - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu BERENBERG-1590-AKTIEN STRATEGIE GLOBAL - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BERENBERG-1590-AKTIEN STRATEGIE GLOBAL - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,56% Berenberg European Focus Fund B
9,50% Berenberg Eurozone Focus Fund B
4,51% Berenberg Aktien-Str.Deutschl. Inhaber-Anteile B o.N.
4,41% Facebook Inc
4,22% Microsoft Corp
4,17% Amazon.com Inc
3,98% Alibaba Group Holding Ltd
3,80% Tencent Holdings Ltd
3,60% Alphabet Inc
3,36% Visa Inc
Stand: 30.04.2020

Ratings zu BERENBERG-1590-AKTIEN STRATEGIE GLOBAL - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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