BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTI...

Fonds
108,200 EUR +0,08 +0,07% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1C0UA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1C0UA9 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 108,200 ( n.a. ) Eröffnung 108,20 Hoch / Tief (heute) 108,20 / 108,20 Fondsvolumen 100,00 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 108,200 ( n.a. ) Vortag 108,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,67 / 102,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +4,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,20 EUR +0,08 +0,07% 17.11. 08:00:00 108,200 / 108,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +0,88% +4,84% +8,40% +19,38% n.a.
relativer Return +0,26% +0,16% +4,03% +1,31% -1,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% +0,05% +0,33% +0,04% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,18% +3,60% -0,07% +7,36% +1,93% +13,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,93 +2,20 +1,48 +1,83 +1,62 n.a.
Excess Return +4,86% +8,05% +8,25% +13,54% +16,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,96% 1,45% 1,66% 1,80% 1,86% n.a.
max. Verlust -0,61% -0,61% -0,74% -3,02% -3,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,49% +0,98% +1,06% +1,18% n.a.
1-Monats-Tief +0,42% -0,08% -0,22% -1,37% -1,40% n.a.
Höchstkurs 108,67 108,67 108,67 108,67 108,67 n.a.
Tiefstkurs 107,58 107,14 103,94 101,61 98,79 n.a.
Durchschnittspreis 108,09 107,57 106,00 104,83 103,75 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Es ist beabsichtigt, das Sondervermögen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung überwiegend in auf Euro lautenden Finanzanleihen (erstrangig und nachrangig ungesicherte Schuldverschreibungen) anzulegen. Zusätzlich können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps alternativ zu nachrangig ungesicherten Schuldverschreibungen ge- bzw. verkauft werden. In der Regel wird eine Absicherungsstrategie verfolgt, mit der unter Einsatz von Derivaten das Zinsänderungsrisiko minimiert werden soll.

Fondsprospekte zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Auflagedatum 29.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,55 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,28% Nationwide Building Society (var) 25.07.2029
1,25% Deutsche Bank AG 5% 24.06.2020
1,21% Westpac Banking Corp 0,375% 05.03.2023
1,18% Lloyds Bank PLC 6,5% 24.03.2020
1,14% HSBC Holdings PLC 3% 30.06.2025
1,12% Credit Mutuel Arkea SA 3,25% 01.06.2026
1,12% ING Bank NV (var) 25.02.2026
1,09% BNP Paribas SA (var) 20.03.2026
1,09% Santander Issuances SAU 3,125% 19.01.2027
1,08% Skandinaviska Enskilda Banken AB (var) 28.05.2026
Stand: 31.08.2017

Ratings zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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