BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTI...

Fonds
104,760 EUR +0,03 +0,03% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1C0UA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1C0UA9 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 104,760 ( n.a. ) Eröffnung 104,76 Hoch / Tief (heute) 104,76 / 104,76 Fondsvolumen 73,13 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 104,760 ( n.a. ) Vortag 104,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,93 / 103,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +0,23%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,76 EUR +0,03 +0,03% 17.08. 08:00:00 104,760 / 104,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,34% +0,02% +0,20% +7,40% +16,69% n.a.
relativer Return* +0,69% +0,09% -0,54% +6,70% -4,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,69% +0,03% -0,05% +0,18% -0,07% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,61% +4,08% +3,60% -0,07% +7,36% +1,93%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 +0,98 +1,38 +0,96 +1,32 n.a.
Excess Return +0,22% +3,40% +7,55% +7,12% +12,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,38% 2,15% 1,66% 1,78% 1,77% n.a.
max. Verlust -0,29% -0,87% -2,01% -2,52% -3,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +0,34% +0,47% +1,01% +1,30% n.a.
1-Monats-Tief +0,34% -0,19% -0,70% -0,88% -1,29% n.a.
Höchstkurs 104,78 104,78 108,68 108,68 108,68 n.a.
Tiefstkurs 104,14 103,80 103,80 101,61 99,64 n.a.
Durchschnittspreis 104,46 104,37 106,01 105,04 104,36 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Es ist beabsichtigt, das Sondervermögen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung überwiegend in auf Euro lautenden Finanzanleihen (erstrangig und nachrangig ungesicherte Schuldverschreibungen) anzulegen. Zusätzlich können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps alternativ zu nachrangig ungesicherten Schuldverschreibungen ge- bzw. verkauft werden. In der Regel wird eine Absicherungsstrategie verfolgt, mit der unter Einsatz von Derivaten das Zinsänderungsrisiko minimiert werden soll.

Fondsprospekte zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Auflagedatum 29.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,66 EUR (15.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,40% Goldman Sachs Group Inc/The 1,375% 26.07.2022
1,39% NIBC Bank NV 1,5% 31.01.2022
1,37% Jyske Bank A/S 0,625% 14.04.2021
1,34% Criteria Caixa SAU 1,5% 10.05.2023
1,31% Bank of America Corp 1,625% 14.09.2022
1,30% Arion Banki HF 1,625% 01.12.2021
1,29% Commonwealth Bank of Australia 1,125% 18.01.2028
1,29% Landsbankinn HF 1,375% 14.03.2022
1,28% Nykredit Realkredit A/S 0,75% 14.07.2021
1,28% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1,25% 14.04.2022
Stand: 30.05.2018

Ratings zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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