BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - B...

Fonds
93,880 EUR -0,01 -0,01% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0M5AB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0321158700 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 94,820 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 93,88 Hoch / Tief (heute) 93,88 / 93,88 Fondsvolumen 171,69 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 93,880 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 93,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,44 / 93,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,59%
Benchmark
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KAG (EUR) 93,88 EUR -0,01 -0,01% 14.08. 08:00:00 93,880 / 94,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,03% -0,17% -0,58% -0,93% -0,86% +3,33%
relativer Return* -0,01% -0,09% -0,25% -0,18% -0,48% -3,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,01% -0,03% -0,02% -0,00% -0,01% -0,03%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,40% -0,37% -0,11% -0,10% +0,10% +0,06%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,97 -1,30 -2,44 -6,99 -9,62 -17,87
Excess Return -0,56% -0,26% -0,78% -2,90% -4,92% -42,57%

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,15% 0,11% 0,11% 0,10% 0,20%
max. Verlust -0,04% -0,18% -0,59% -0,94% -1,02% -1,02%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 21,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,02% +0,01% +0,03% +0,29%
1-Monats-Tief -0,03% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,34%
Höchstkurs 93,92 94,05 94,85 97,23 98,40 103,29
Tiefstkurs 93,88 93,88 93,88 93,88 93,88 93,88
Durchschnittspreis 93,90 93,95 94,40 95,58 96,54 98,13

Fondsstrategie zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - B EUR DIS

Das Anlageziel des Berenberg Euro Money Market (SGB) ist das Erreichen eines stabilen und angemessenen Ertrages, der sich an den jeweils aktuellen Geldmarktsätzen orientiert. Die Anlage des Fonds erfolgt unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (§§ 80, 83 SGB SGB IV) ergeben. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, staatsgarantierte Schuldverschreibungen und Covered Bonds/Pfandbriefe aus den Mitgliedsländern des EWR und der Schweiz. Dabei müssen sich die Anleihen mindestens innerhalb der zwei höchsten Short Term Credit Ratings befinden. Für Staatsanleihen gilt das Investment-Grade-Rating. Die Laufzeit für festverzinsliche Wertpapiere beträgt maximal 397 Tage, bei variabel verzinslichen Anleihen maximal 2 Jahre. Eine Investition in forderungsbesicherte Anleihen (sog. ABS) ist nicht gestattet.

Fondsprospekte zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - B EUR DIS

Auflagedatum 26.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (26.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Felix Stern
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Laufende Kosten 0,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,98% UniCredit SpA 1,875% 31.01.2019
4,87% Bundesimmobiliengesellschaft mbH (float) 13.09.2019
4,67% BPER Banca 3,375% 22.10.2018
4,41% Credito Emiliano SpA 1,875% 27.02.2019
3,51% Danske Bank A/S (float) 31.05.2019
2,92% Standard Chartered Bank (float) 23.08.2019
2,86% Alandsbanken Abp 0,5% 08.10.2018
2,62% NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0,125% 06.11.2018
2,50% Nykredit Realkredit A/S 1,75% 28.01.2019
2,34% Intesa Sanpaolo SpA 2,25% 24.09.2018
Stand: 30.05.2018

Ratings zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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