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Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS

WKN: A0M5AB
A0M5AB

ISIN: LU0321158700
LU0321158700

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN: A0M5AB
A0M5AB

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN: LU0321158700
LU0321158700

07.05.2024, 08:00:00 • KVG

91,440 EUR

+0,020 EUR+0,02 %

Geld

91,440 EUR

Brief

92,350 EUR

Fondsvolumen

83,99 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,18 %
Laufende Kosten	0,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.02.2024 Ausschüttend	3,100 EUR
27.02.2023 Ausschüttend	0,350 EUR
03.03.2020 Ausschüttend	0,399 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3LT3N · ISIN XS2758065010	5,09 %
Berlin Hyp AG FLR-Hyp.-Pfdbr. 24(26) Anleihe · WKN BHY0GZ · ISIN DE000BHY0GZ4	4,07 %
Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2035 v.23(25) Anleihe · WKN MHB487 · ISIN DE000MHB4875	4,06 %
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.212 v.21(25) Anleihe · WKN A2YN09 · ISIN DE000A2YN090	3,13 %
ABN AMRO BANK N.V. FR SNR EMTN 01/27 EUR100000 Anleihe · WKN A3LTAE · ISIN XS2747616105	3,07 %
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.229 v.23(26) Anleihe · WKN A30V24 · ISIN DE000A30V240	3,05 %
ING BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(26) Anleihe · WKN A3LN8S · ISIN XS2697966690	2,56 %
NATWEST MARKETS NV FR SNR EMTN 11/24 EUR100000 Anleihe · WKN A3LBGY · ISIN XS2554493119	2,55 %
Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LSDY · ISIN XS2733106657	2,55 %
Santander Consumer Finance SA EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LTM5 · ISIN XS2752456314	2,55 %
Summe:	32,68 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0321158700 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,30 %	nein	–
LU0321158882	EUR	Ausschüttend	–	0,30 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden.

Stammdaten zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Maria Ziolkowski, Felix Stern
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
83,99 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Oktober 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,440 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,02 %	91,440 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	92,350 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,910 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,22 %
3 Monate
0,21 %
1 Jahr
0,21 %
3 Jahre
0,22 %
5 Jahre
0,22 %
10 Jahre
0,18 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-1,25 %
5 Jahre
-2,13 %
10 Jahre
-3,44 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
26,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,44
3 Monate
93,71
1 Jahr
93,71
3 Jahre
93,71
5 Jahre
93,71
10 Jahre
98,00

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
91,11
3 Monate
90,63
1 Jahr
90,63
3 Jahre
90,25
5 Jahre
90,25
10 Jahre
90,25

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,27
3 Monate
91,41
1 Jahr
91,97
3 Jahre
91,16
5 Jahre
91,46
10 Jahre
93,65

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,22 %	0,21 %	0,21 %	0,22 %	0,22 %	0,18 %
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,01 %	-0,02 %	-1,25 %	-2,13 %	-3,44 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	52,78 %	40,00 %	26,67 %
Höchstkurs (in EUR)	91,44	93,71	93,71	93,71	93,71	98,00
Tiefstkurs (in EUR)	91,11	90,63	90,63	90,25	90,25	90,25
Durchschnittspreis (in EUR)	91,27	91,41	91,97	91,16	91,46	93,65

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,36 %
3 Monate
+1,06 %
1 Jahr
+4,01 %
3 Jahre
+3,88 %
5 Jahre
+2,95 %
10 Jahre
+1,67 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
+19,83 %
5 Jahre
+13,40 %
10 Jahre
-4,08 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+0,23 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
-0,03 %

Performance im Jahr: 2024
+1,47 %
2023
+3,32 %
2022
-0,40 %
2021
-0,77 %
2020
-0,28 %
2019
-0,45 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,88 %
2 Jahre
+12,42 %
3 Jahre
+8,13 %
4 Jahre
+6,78 %
5 Jahre
+3,97 %
10 Jahre
-0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
+5,68 %
3 Jahre
+5,32 %
4 Jahre
+5,52 %
5 Jahre
+4,45 %
10 Jahre
-0,48 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,36 %	+1,06 %	+4,01 %	+3,88 %	+2,95 %	+1,67 %
Relativer Return	+0,01 %	+0,68 %	-0,04 %	+19,83 %	+13,40 %	-4,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,01 %	+0,23 %	-0,00 %	+0,50 %	+0,21 %	-0,03 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,47 %	+3,32 %	-0,40 %	-0,77 %	-0,28 %	-0,45 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,88 %	+12,42 %	+8,13 %	+6,78 %	+3,97 %	-0,27 %
Excess Return	+0,22 %	+5,68 %	+5,32 %	+5,52 %	+4,45 %	-0,48 %