BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND...

Fonds
101,650 EUR +0,02 +0,02% 15.12.2017, 08:05:48
WKN: A0RNE0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0426560032 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,65 Hoch / Tief (heute) 101,65 / 101,65 Fondsvolumen 94,25 Mio. EUR (Stand: 13.12.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,90 / 97,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +1,86%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,43 EUR -0,04 -0,04% 14.12. 08:00:00 102,430 / 107,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +1,04% +1,86% +3,43% +12,50% n.a.
relativer Return -0,63% -0,55% +3,21% -9,79% -10,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% -0,18% +0,26% -0,29% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,47% +4,02% -2,40% +7,92% +0,93% +7,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 +1,24 +0,46 +0,91 +0,65 n.a.
Excess Return +1,88% +5,90% +3,58% +9,12% +8,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 1,96% 2,11% 2,57% 2,44% n.a.
max. Verlust -0,20% -0,71% -1,40% -4,74% -4,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,38% +1,11% +1,86% +1,86% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% +0,20% -0,82% -2,21% -2,21% n.a.
Höchstkurs 102,59 102,81 102,81 104,08 104,08 n.a.
Tiefstkurs 102,08 101,22 99,92 97,48 94,81 n.a.
Durchschnittspreis 102,31 101,96 101,26 100,94 99,82 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - B EUR DIS

Der Berenberg Euro - Corporate Bond Selection-Fonds investiert überwiegend in Euro-denominierte Unternehmensanleihen, von Emittenten, die ihren Sitz in der EU, Schweiz oder Norwegen haben, sowie Investment Grade Bonität (Rating: Baa3, BBB- und aufwärts) besitzen. Anleihen von Unternehmen aus dem Finanzsektor werden dabei ausgeschlossen. Die Auswahl der Emittenten erfolgt nach einem quantitativen Investmentprozess; eine systematische Steuerung des Risikogrades erfolgt durch die Über- und Untergewichtung der Ratingkategorie BBB. Das Portfolio unterliegt einem aktiven Risikomanagement durch fortlaufende Risikosteuerung. Für den Teilfonds können bis 10% seines Teilfondsvermögens Anteile in andere OGAW und/oder sonstige OGA gemäß Artikel 4 A. 2. des Verwaltungsreglements erworben werden. Ferner kann sich der Teilfonds zur Absicherung gegen Währungs-, Zins- und Kursrisiken sowie zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens der unter Artikel 4 des Verwaltungsreglements aufgeführten Derivate und Techniken und Instrumente bedienen. Insbesondere wird eine Absicherungsstrategie verfolgt, mit der das Zinsänderungsrisiko minimiert werden soll. Der Teilfonds darf nebenbei liquide Mittel halten.

Fondsprospekte zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - B EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 EUR (17.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg Gossler & Co. KG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,68% Orange SA (var)
2,51% BP Capital Markets PLC 1,077% 26.06.2025
2,49% Volkswagen International Finance NV (var)
2,40% Vodafone Group PLC 0,375% 22.11.2021
2,38% Enel Finance International NV 1,966% 27.01.2025
2,38% RCI Banque SA 1,375% 08.03.2024
2,06% Unibail-Rodamco SE 1,125% 28.04.2027
2,02% BAT International Finance PLC 0,875% 13.10.2023
1,87% HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0,5% 18.01.2021
1,86% Danone SA 0,167% 03.11.2020
Stand: 29.09.2017

Ratings zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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