BEROLINACAPITAL WACHSTUM - EUR DIS

Fonds
39,310 EUR -0,01 -0,03% 17.01.2019, 10:32:19
WKN: 989448 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0096429351 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 40,050 ( 1.300 Stk. ) Eröffnung 39,28 Hoch / Tief (heute) 39,31 / 39,27 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 39,310 ( 1.300 Stk. ) Vortag 39,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,12 / 38,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / -7,64%
Benchmark
BEROLINACAPITAL WACHSTUM - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 39,43 EUR +0,04 +0,10% 16.01. 08:00:00 39,430 / 40,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,25% -2,30% -7,64% +1,10% +2,11% +30,25%
relativer Return* -2,08% +2,21% -6,14% -23,86% -36,00% -61,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,08% +0,73% -0,53% -0,75% -0,74% -0,80%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,60% -8,41% +5,28% -0,34% +1,84% +3,21%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,68 -0,22 +0,11 -0,14 -0,08 -0,23
Excess Return -7,62% -1,71% +1,25% -2,54% -1,95% -15,65%

Risiko-Kennzahlen zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,53% 6,06% 4,52% 3,70% 4,67% 5,02%
max. Verlust -1,82% -4,55% -9,64% -9,64% -11,66% -11,66%
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 50,00% 50,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +0,45% +2,11% +3,84% +5,30%
1-Monats-Tief +0,03% -1,59% -2,32% -2,32% -4,02% -5,97%
Höchstkurs 39,53 40,66 43,22 43,34 46,00 46,00
Tiefstkurs 38,81 38,81 38,81 38,81 38,81 34,55
Durchschnittspreis 39,20 39,82 41,48 41,57 41,96 41,02

Fondsstrategie zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in chancenreiche, aber im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 10 % im Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 6 Jahren vermeiden (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 % bis 50 %, Rentenfonds 30 % bis 60 %, Immobilienfonds 10 % bis 20 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 20 %, Bankguthaben 0 % bis 35 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM - EUR DIS

Auflagedatum 31.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 EUR (07.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,75%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,79% Deka-ImmobilienGlobal
6,99% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
6,15% Deka-BasisStrategie Renten CF
6,13% BGF Euro Bond F.A2 EUR
5,10% Schroder ISF Euro Eq.A Acc
5,00% Deka-Institutionell Renten Europa
4,93% Robeco US Large Cap Equities D EUR
4,67% Schroder ISF US Large Cap USD A Acc
4,26% JPM Eur.Eq.Plus A(Perf)(Acc)EUR
3,78% Allianz German Equity W EUR
Stand: 30.11.2018

Ratings zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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