Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.01.2024 Ausschüttend | 0,790 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 0,790 EUR |
17.01.2022 Ausschüttend | 0,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2022(28) Anleihe · WKN A3K9PM · ISIN XS2536806289 | 1,96 % |
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32) Anleihe · WKN A3LMP1 · ISIN XS2673433814 | 1,69 % |
BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LMEU · ISIN XS2673570995 | 1,65 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30) Anleihe · WKN A4SAXV · ISIN XS2626288760 | 1,41 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242 | 1,30 % |
Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) Anleihe · WKN A3LE9W · ISIN AT000B122155 | 1,24 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 Anleihe · WKN A19W9B · ISIN BE0000346552 | 1,23 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2039 v.23(28) Anleihe · WKN MHB37J · ISIN DE000MHB37J6 | 1,22 % |
Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LEHQ · ISIN XS2590268814 | 1,21 % |
Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC6J · ISIN BE6340849569 | 1,21 % |
Summe: | 14,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,40 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel neben einer angemessenen und stetigen Wertentwicklung eine nachhaltige Investition an. Um dies zu erreichen, investiert der aktiv gemanagte internationale Anleihefonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, bei denen es sich um 'Green Bonds' handelt. Der BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds ist ein aktiv gemanagter internationaler Anleihefonds, der zu mindestens 75 Prozent in nachhaltige Vermögensgegenstände investiert (GSS-Bonds (Green-, Social- and Sustainability Bonds)). Im Rahmen der Investitionen werden insbesondere sog. Grüne Anleihen (Green Bonds) erworben, diese berücksichtigen die ICMA Principles (International Capital Market Association). Green Bonds sind Anleihen, deren durch die Emission erhaltene Mittel zur Finanzierung von Projekten eingesetzt werden, welche zum Klima- und Umweltschutz beitragen. Dazu zählen insbesondere Investitionen in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, sauberes Wasser und nachhaltiges Bauen. Darüber hinaus bilden die zwischen der Bank für Sozialwirtschaft und GLS Investments abgestimmte Nachhaltigkeitskriterien, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren, die Grundlage der Investitionsentscheidungen. Ausschlusskriterien umfassen sowohl kontroverse Geschäftsfelder als auch kontroverse Geschäftspraktiken. Im Rahmen des Fondsmanagements wird eine laufende Absicherung nennenswerter Fremdwährungsrisiken angestrebt. Dieser Fonds strebt eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an. Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 43,770 EUR +0,040 EUR · +0,09 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |