BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND...

Fonds
22,360 USD +0,21 +0,95% 21.08.2018, 08:00:00
WKN: A0DNEH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0172748641 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 22,360 ( n.a. ) Eröffnung 22,36 Hoch / Tief (heute) 22,36 / 22,36 Fondsvolumen 5,77 Mrd. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 22,360 ( n.a. ) Vortag 22,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,28 / 22,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,60% / -2,18%
Benchmark
BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,36 USD +0,21 +0,95% 21.08. 08:00:00 22,360 / 22,360
KAG (EUR) 19,30 EUR -0,02 -0,11% 21.08. 08:00:00 19,302 / 19,302

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,60% -0,04% -0,17% +2,85% +15,60% +38,39%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,55% +0,81% +3,59% +0,72% +10,07% +0,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,36 +0,01 +0,23 -0,27 -0,11 -0,31
Excess Return -2,65% +0,21% +6,18% -9,76% -4,67% -38,67%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,23% 6,92% 7,25% 8,87% 8,58% 10,25%
max. Verlust -3,21% -3,46% -9,14% -10,53% -18,52% -19,45%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 55,00% 52,50%
1-Monats-Hoch -2,82% +1,30% +3,00% +4,32% +4,32% +11,85%
1-Monats-Tief -2,82% -2,82% -4,96% -5,12% -5,12% -8,06%
Höchstkurs 22,80 22,86 24,31 24,31 24,53 24,53
Tiefstkurs 22,06 22,06 22,06 19,98 19,98 17,42
Durchschnittspreis 22,47 22,59 23,21 21,84 22,17 21,45

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Auflagedatum 02.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (31.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Krautzberger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,43% Kingdom of Belgium Government Bond 1,6% 22.06.2047
1,43% Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2027
1,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,35% BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A.
1,28% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.06.2039
1,22% 1,400% SPANIEN 18-28
1,15% Spain Government Bond 1,4% 30.04.2028
1,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
1,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.04.2021
0,97% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 04.10.2024
Stand: 31.07.2018

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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