BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND...

Fonds
19,185 EUR -0,19 -0,98% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0DNEH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0172748641 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 19,185 ( n.a. ) Eröffnung 19,19 Hoch / Tief (heute) 19,19 / 19,19 Fondsvolumen 5,05 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 19,185 ( n.a. ) Vortag 19,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,80 / 18,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,67% / +4,07%
Benchmark
BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,43 USD -0,14 -0,62% 26.07. 08:00:00 22,430 / 22,430
KAG (EUR) 19,19 EUR -0,19 -0,98% 26.07. 08:00:00 19,185 / 19,185

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,67% -0,07% -2,20% +6,92% +18,70% +35,42%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,65% +3,59% +0,72% +10,07% +0,82% +9,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 +0,49 -0,26 -0,02 +0,24 -0,29
Excess Return +4,09% +9,86% -7,31% -0,58% +11,28% -39,92%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,77% 6,76% 8,91% 9,62% 8,79% 10,39%
max. Verlust -0,99% -1,32% -10,53% -17,51% -18,52% -22,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 41,67% 53,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +2,85% +3,17% +3,17% +3,17% +3,40% +8,70%
1-Monats-Tief +2,85% +1,23% -4,68% -5,83% -5,83% -11,33%
Höchstkurs 22,57 22,57 22,57 24,23 24,53 24,53
Tiefstkurs 21,80 20,86 19,98 19,98 19,62 17,42
Durchschnittspreis 22,06 21,66 21,12 21,41 21,83 21,23

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Auflagedatum 02.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (30.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Krautzberger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,70% BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A.
2,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032
1,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3% 15.05.2028
1,50% Spain Government Bond 2,35% 30.07.2033
1,31% Ireland Government Bond 1,7% 15.05.2037
1,28% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
1,26% Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2027
1,10% European Financial Stability Facility 0% 29.03.2021
1,09% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.06.2039
1,08% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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