BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

Fonds
9,410 USD -0,01 -0,11% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 971837 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035308682 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 9,410 ( n.a. ) Eröffnung 9,41 Hoch / Tief (heute) 9,41 / 9,41 Fondsvolumen 201,96 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 9,410 ( n.a. ) Vortag 9,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,49 / 9,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / -9,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,98 EUR -0,03 -0,34% 17.11. 08:00:00 7,979 / 7,979
KAG (USD) 9,41 USD -0,01 -0,11% 17.11. 08:00:00 9,410 / 9,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% -0,57% -9,48% +9,27% +15,22% +45,24%
relativer Return -0,01% +0,01% -2,72% -4,52% -3,75% -21,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% +0,00% -0,23% -0,13% -0,06% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,36% +4,85% +11,02% +19,82% -6,17% +0,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 +0,55 +0,35 +0,47 +0,20 -0,80
Excess Return +0,49% +2,77% +2,78% +5,31% +3,26% -38,16%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 2,33% 2,81% 2,59% 3,07% 3,64%
max. Verlust -0,74% -1,22% -2,04% -3,42% -4,60% -9,63%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,38% +0,26% +1,19% +1,19% +1,43% +3,09%
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -1,83% -1,83% -1,83% -4,35%
Höchstkurs 9,47 9,54 9,65 10,02 10,37 10,48
Tiefstkurs 9,40 9,40 9,38 9,38 9,38 8,92
Durchschnittspreis 9,43 9,47 9,49 9,72 9,82 9,82

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Auflagedatum 02.08.1985
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (31.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,13% Ginnie Mae 3,5%
6,87% Ginnie Mae 4%
5,47% FNMA 15YR TBA(REG B)
4,22% Fannie Mae 4,5%
3,71% Freddie Mac 3,5%
3,27% Ginnie Mae 3%
2,61% United States Treasury Bill 0% 16.11.2017
2,09% GNMA2 30YR TBA(REG C)
2,06% FGOLD 30YR TBA(REG A)
0,93% FGOLD 30YR TBA(REG A)
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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