BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

Fonds
9,510 USD 0,00 0,00% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: 971837 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035308682 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 9,510 ( n.a. ) Eröffnung 9,51 Hoch / Tief (heute) 9,51 / 9,51 Fondsvolumen 187,46 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 9,510 ( n.a. ) Vortag 9,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,62 / 9,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / -0,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,51 EUR -0,02 -0,25% 26.06. 08:00:00 8,509 / 8,509
KAG (USD) 9,51 USD 0,00 0,00% 26.06. 08:00:00 9,510 / 9,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% -2,30% -0,46% +27,12% +19,49% +44,58%
relativer Return -0,76% -0,96% +0,06% -4,36% -5,35% -24,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% -0,32% +0,01% -0,12% -0,09% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,57% +4,85% +11,02% +19,82% -6,17% +0,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 +0,65 +0,52 +0,60 +0,24 -0,72
Excess Return +0,11% +3,47% +4,10% +7,95% +3,77% -35,26%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 2,68% 2,67% 2,60% 3,05% 3,69%
max. Verlust -0,52% -0,73% -3,42% -3,42% -4,60% -9,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 66,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,66% +0,77% +0,92% +1,98% +2,41%
1-Monats-Tief +0,15% +0,15% -1,93% -1,93% -2,85% -2,89%
Höchstkurs 9,55 9,55 9,86 10,02 10,48 10,48
Tiefstkurs 9,50 9,45 9,38 9,38 9,38 8,92
Durchschnittspreis 9,52 9,50 9,62 9,77 9,90 9,82

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Auflagedatum 02.08.1985
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (31.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
0,62% JPMDB_17-C5 XA
0,52% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 (var) 15.03.2049
0,52% FNMA_11-8 ZA
0,39% FNMA_15-66D AS
0,39% FREMF_K-725 XAM
0,35% CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 3,357% 10.04.2029
0,32% Scholar Funding Trust 2011-A (float) 28.10.2043
0,29% GNMA_16-152 IO
0,26% FHLMC_4253 DZ
0,23% Government National Mortgage Association 3% 20.01.2044
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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