BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

Fonds
9,320 USD -0,01 -0,11% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: 120635 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0172418690 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 9,320 ( n.a. ) Eröffnung 9,32 Hoch / Tief (heute) 9,32 / 9,32 Fondsvolumen 180,41 Mio. USD (Stand: 29.12.2017)
Geld 9,320 ( n.a. ) Vortag 9,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,49 / 9,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,87% / +0,38%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,32 USD -0,01 -0,11% 19.01. 08:00:00 9,320 / 9,320
KAG (EUR) 7,62 EUR -0,00 -0,05% 19.01. 08:00:00 7,619 / 7,619

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,87% -4,24% -12,30% -8,50% +2,42% +17,96%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,36% -11,14% +2,80% +8,54% +15,52% -9,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 -0,11 -0,40 -0,35 -0,69 -1,10
Excess Return +0,66% -0,53% -3,06% -3,66% -10,36% -47,33%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 2,47% 2,59% 2,55% 3,02% 3,61%
max. Verlust -0,75% -1,23% -1,57% -5,03% -7,79% -10,19%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 44,44% 43,33% 50,83%
1-Monats-Hoch -0,71% -0,06% +1,41% +1,41% +1,41% +3,42%
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -0,71% -1,42% -1,89% -2,56%
Höchstkurs 9,41 9,46 9,57 10,02 10,32 10,50
Tiefstkurs 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 8,90
Durchschnittspreis 9,37 9,41 9,48 9,70 9,80 9,84

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Auflagedatum 01.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (29.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,72% Fannie Mae 3%
11,71% GNMA2 30YR TBA(REG C)
9,24% Ginnie Mae 3%
4,70% FNMA 15YR TBA(REG B)
3,82% GNMA2 30YR TBA(REG C)
3,35% Freddie Mac 3,5%
3,18% Fannie Mae 4%
3,08% Fannie Mae 3%
Stand: 31.12.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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