BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

Fonds
8,136 EUR -0,04 -0,45% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 120635 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0172418690 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 8,136 ( n.a. ) Eröffnung 8,14 Hoch / Tief (heute) 8,14 / 8,14 Fondsvolumen 190,38 Mio. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 8,136 ( n.a. ) Vortag 8,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,02 / 8,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,47% / -0,99%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,50 USD 0,00 0,00% 21.07. 08:00:00 9,500 / 9,500
KAG (EUR) 8,14 EUR -0,04 -0,45% 21.07. 08:00:00 8,136 / 8,136

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,47% -8,09% -6,60% +13,69% -1,89% +22,89%
relativer Return +0,02% -0,79% -0,74% -9,70% -15,91% -33,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -0,27% -0,06% -0,28% -0,29% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,51% +2,80% +8,54% +15,52% -9,67% -1,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,38 -0,07 -0,27 -0,28 -0,66 -1,11
Excess Return -0,97% -0,33% -2,04% -3,32% -9,73% -51,32%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,95% 2,43% 2,59% 2,55% 2,98% 3,71%
max. Verlust -0,79% -1,00% -3,32% -5,03% -9,37% -10,19%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 47,22% 40,00% 50,83%
1-Monats-Hoch -0,06% +0,24% +1,09% +1,09% +1,23% +3,19%
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -1,62% -1,62% -2,26% -3,06%
Höchstkurs 9,54 9,56 9,84 10,02 10,50 10,50
Tiefstkurs 9,44 9,44 9,39 9,39 9,39 8,90
Durchschnittspreis 9,49 9,51 9,61 9,78 9,90 9,84

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Auflagedatum 01.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (30.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Anteil Wertpapiername
10,29% GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION
9,52% GNMA2 30YR TBA(REG C) 3 07/20/2017
5,17% FNMA 30YR 2011 PRODUCTION
4,54% FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 07/18/2017
3,02% GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 07/20/2017
2,54% FNMA 30YR 2003 PRODUCTION
2,36% FNMA 30YR 3% SHLB 175K 2016
2,06% FGOLD 30YR TBA(REG A) 3 07/13/2017
2,04% FNMA 30YR 4% LLB 85K 2016
1,89% FNMA 30YR 3.5% SHLB 175K 2015
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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