BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - I EUR AC...

Fonds
1.185,580 EUR -1,89 -0,16% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JJ7M Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0548495596 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Candriam Luxembourg S.A.
Brief 1.185,580 ( n.a. ) Eröffnung 1.185,58 Hoch / Tief (heute) 1.185,58 / 1.185,58 Fondsvolumen 127,19 Mio. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 1.185,580 ( n.a. ) Vortag 1.187,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.205,99 / 1.163,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +1,40%
Benchmark
BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - I EUR AC...
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KAG (EUR) 1.185,58 EUR -1,89 -0,16% 13.08. 08:00:00 1.185,580 / 1.185,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,13% -0,02% +1,40% +0,22% +13,04% n.a.
relativer Return* -2,27% -5,20% -12,36% -22,27% -38,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,27% -1,76% -1,09% -0,70% -0,81% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,36% +2,59% +0,03% +1,48% +7,21% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 +0,37 +0,04 +0,29 +0,47 n.a.
Excess Return +1,42% +2,25% +0,37% +4,33% +8,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 2,65% 3,13% 3,23% 3,60% n.a.
max. Verlust -0,38% -1,37% -3,50% -4,28% -8,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +0,91% +1,61% +3,71% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% -0,08% -2,49% -2,49% -2,49% n.a.
Höchstkurs 1.188,55 1.190,60 1.205,99 1.205,99 1.237,77 n.a.
Tiefstkurs 1.181,62 1.174,23 1.163,78 1.133,81 1.034,93 n.a.
Durchschnittspreis 1.185,39 1.183,58 1.183,76 1.169,61 1.151,39 n.a.

Fondsstrategie zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - I EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoengagement in Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten.

Fondsprospekte zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

Stammdaten zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - I EUR ACC

Auflagedatum 28.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DUFOSSE Nadege
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,55% Candriam Bd.Euro Corp.I EUR Acc
8,26% CLEOME INDEX USA - I USD U Cap
6,59% Candriam Money Market Euro I EUR Acc
6,31% AMUNDI FLOT R EUR COR 1-3 -
6,18% Candriam Bd.Euro S.T.I EUR Acc
5,67% Candriam Bd.USD I USD Acc
5,07% Candriam Bd.Euro Government I EUR Acc
4,02% Candriam Money Market USD I USD Acc
3,63% Candriam Equities L Eur.S&MC I EUR Acc
3,59% CLEOME INDEX EMU - I Cap
Stand: 29.06.2018

Ratings zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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