BIL PATRIMONIAL MEDIUM - C EUR DIS

Fonds
76,610 EUR -0,10 -0,13% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0DPPX Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0108487173 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Candriam Luxembourg S.A.
Brief 76,610 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 76,61 Hoch / Tief (heute) 76,61 / 76,61 Fondsvolumen 63,22 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 76,610 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 76,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,57 / 72,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,03% / +2,32%
Benchmark
BIL PATRIMONIAL MEDIUM - C EUR DIS
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KAG (EUR) 76,61 EUR -0,10 -0,13% 24.07. 08:00:00 76,610 / 76,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BIL PATRIMONIAL MEDIUM - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,03% -0,15% +2,32% +4,04% +17,14% +1,55%
relativer Return +1,22% +1,66% -7,77% -25,13% -38,96% -45,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,22% +0,55% -0,67% -0,80% -0,82% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,98% -0,96% +0,75% +7,46% +3,25% +7,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 -0,27 +0,21 +0,39 +0,46 -0,32
Excess Return +2,34% -2,96% +3,89% +9,48% +14,10% -53,75%

Risiko-Kennzahlen zu BIL PATRIMONIAL MEDIUM - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,28% 3,32% 4,14% 6,15% 5,72% 13,57%
max. Verlust -1,38% -1,56% -3,78% -13,43% -13,43% -32,46%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,06% +0,47% +2,01% +4,93% +4,93% +5,86%
1-Monats-Tief -1,06% -1,06% -1,61% -4,14% -5,37% -13,27%
Höchstkurs 77,43 78,31 78,48 88,71 88,71 96,76
Tiefstkurs 76,36 76,36 74,38 74,14 72,04 63,57
Durchschnittspreis 76,80 77,12 76,79 78,69 77,44 78,12

Fondsstrategie zu BIL PATRIMONIAL MEDIUM - C EUR DIS

BIL Patrimonial Medium ist ein Teilfonds der SICAV BIL Patrimonial. Dieser Teilfonds zielt auf eine mittelfristige Steigerung des Kapitals ab und zeichnet sich durch ein mittleres Risiko und eine dynamische Fondsvermögensverteilung aus (d.h. eine neutrale Verteilung von 50 % in Aktien). Das Vermögen wird flexibel und dynamisch angelegt, hin und wieder ganz unterschiedlich, je nach den Prognosen bezüglich des weiteren Verlaufs der Finanzmärkte. Diese Anlagepolitik wird mit baisseorientierter Risikohandhabung kombiniert. Dank diverser Anlagen in Investmentfonds von Candriam bietet er dem Anleger ein über internationale Aktien und Anleihen gut gestreutes Portfolio.

Fondsprospekte zu BIL PATRIMONIAL MEDIUM - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BIL PATRIMONIAL MEDIUM - C EUR DIS

Auflagedatum 17.04.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (26.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DUFOSSE Nadege
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BIL PATRIMONIAL MEDIUM - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BIL PATRIMONIAL MEDIUM - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BIL PATRIMONIAL MEDIUM - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,58% Candriam Bds.Euro Corp.I
11,47% Cleome Index - Europe
9,44% EASTSPRING INVS US CORPORATE B
8,13% CLEOME INDEX EMU EQ_I
7,40% CLEOME INDEX USA
5,53% MainFirst Top European Ideas C
4,59% Candriam Quant Equ.Europe I
2,96% Candriam Bds.Global High Yield I
2,52% Candriam Equ.L Japan I
2,44% Candriam Equ.L Emerging Markets I
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BIL PATRIMONIAL MEDIUM - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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