BILKU 1 OPAL FONDS - AL EUR DIS

Fonds
90,890 EUR -0,13 -0,14% 22.03.2019, 08:00:00
WKN: A2AN7F Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU1457636733 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 90,890 ( n.a. ) Eröffnung 90,89 Hoch / Tief (heute) 90,89 / 90,89 Fondsvolumen 4,02 Mio. EUR (Stand: 22.03.2019)
Geld 90,890 ( n.a. ) Vortag 91,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,07 / 88,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / -3,27%
Benchmark
BILKU 1 OPAL FONDS - AL EUR DIS
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KAG (EUR) 90,89 EUR -0,13 -0,14% 22.03. 08:00:00 90,890 / 90,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu BILKU 1 OPAL FONDS - AL EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,25% +1,85% -3,27% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -1,72% -14,60% -15,19% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,72% -5,13% -1,36% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,52% -8,06% -2,75% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,68 -0,98 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,25% -7,44% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BILKU 1 OPAL FONDS - AL EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,08% 7,13% 4,77% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,75% -2,42% -7,38% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +1,83% +1,83% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,25% -0,22% -2,13% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 91,58 91,65 95,48 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 90,66 88,05 88,05 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,10 90,48 92,45 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BILKU 1 OPAL FONDS - AL EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch einen aktienorientierten Managementansatz unter möglichst geringer Volatilität (Schwankungsbreite) der Wertentwicklung und minimaler Korrelation (Abhängigkeit) zu dem deutschen Aktienmarkt eine attraktive und positive Wertentwicklung zu erzielen. Die Anlagestrategie des Teilfondsvermögens wird schwerpunktmäßig durch Investitionen in Aktien in Verbindung mit börsennotierten Optionen umgesetzt. OPAL steht für optionsgestützte protektiv-asymmetrische Laufzeitenstrategie. Ausgehend von einem seitens des Teilfonds gehaltenen Portfolio an deutschen Aktien basiert die OPAL-Strategie auf dem Kauf und Verkauf von auf deutschen Aktien an der EUREX gehandelten Aktienoptionen. Die OPAL-Strategie setzt auf einem klar strukturierten Investmentprozess auf und kombiniert die Aktieninvestition mit defensiven Optionsstrategien.

Fondsprospekte zu BILKU 1 OPAL FONDS - AL EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BILKU 1 OPAL FONDS - AL EUR DIS

Auflagedatum 03.11.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 EUR (16.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ELAN Capital - Partners GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BILKU 1 OPAL FONDS - AL EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BILKU 1 OPAL FONDS - AL EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BILKU 1 OPAL FONDS - AL EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,44% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
9,07% Deutsche Lufthansa AG
8,37% SAP SE
8,18% Bayerische Motoren Werke AG
6,95% Volkswagen AG
6,50% BASF SE
6,19% Siemens AG
5,52% Daimler AG
4,40% Bayer AG
3,92% Infineon Technologies AG
Stand: 31.01.2019

Ratings zu BILKU 1 OPAL FONDS - AL EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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