BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CO...

Fonds
107,900 EUR +0,16 +0,15% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J0BS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0720472736 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 107,900 ( n.a. ) Eröffnung 107,90 Hoch / Tief (heute) 107,90 / 107,90 Fondsvolumen 60,78 Mio. USD (Stand: 25.07.2017)
Geld 107,900 ( n.a. ) Vortag 107,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,08 / 100,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / +7,91%
Benchmark
BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CO...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,90 EUR +0,16 +0,15% 25.07. 08:00:00 107,900 / 107,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - R EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% -0,66% +7,91% +7,15% n.a. n.a.
relativer Return +3,48% +3,60% +3,63% -19,63% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,48% +1,19% +0,30% -0,61% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,40% +14,93% -6,07% -0,34% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 +1,26 +0,41 +0,62 n.a. n.a.
Excess Return +7,93% +13,66% +7,00% +13,25% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - R EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,42% 3,18% 4,17% 5,51% n.a. n.a.
max. Verlust -0,53% -2,18% -3,06% -14,14% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +0,66% +2,03% +3,90% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -0,87% -2,76% -3,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,90 109,08 109,08 109,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,70 106,70 99,99 86,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,22 107,87 104,55 97,79 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - R EUR ACC H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Yield Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, von einer Rating-Agentur unter 'Investment Grade' bewertet werden und von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - R EUR ACC H

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - R EUR ACC H

Auflagedatum 22.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - R EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - R EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - R EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,84% YPF SA 8,5% 23.03.2021
2,55% VTB Bank PJSC via VTB Eurasia DAC (var)
2,52% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
2,49% Banco do Brasil SA/Cayman (var)
2,14% Vedanta Resources PLC 6,375% 30.07.2022
1,86% Altice Financing SA 7,5% 15.05.2026
1,67% VTR Finance BV 6,875% 15.01.2024
1,63% Kazkommertsbank JSC 5,5% 21.12.2022
1,58% Minerva Luxembourg SA (var)
1,58% Rio Oil Finance Trust Series 2014-3 9,75% 06.01.2027
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - R EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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