BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENC...

Fonds
154,380 USD -0,38 -0,25% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0JEBX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0238483688 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 154,380 ( n.a. ) Eröffnung 154,38 Hoch / Tief (heute) 154,38 / 154,38 Fondsvolumen 1,16 Mrd. USD (Stand: 24.07.2017)
Geld 154,380 ( n.a. ) Vortag 154,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,26 / 136,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,10% / +0,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 132,59 EUR -0,39 -0,29% 25.07. 08:00:00 132,587 / 132,587
KAG (USD) 154,38 USD -0,38 -0,25% 25.07. 08:00:00 154,380 / 154,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,10% -3,56% +0,18% +6,07% -3,47% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% +14,20% -7,75% +8,39% -14,67% +13,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 +0,40 -0,27 -0,25 -0,21 -0,22
Excess Return +6,25% +9,79% -8,44% -9,82% -10,37% -35,87%

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,23% 8,66% 9,59% 10,75% 9,95% 12,30%
max. Verlust -2,14% -3,23% -9,99% -28,12% -36,08% -36,08%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,20% +1,20% +2,57% +6,90% +6,90% +7,50%
1-Monats-Tief +1,20% +0,21% -8,13% -8,13% -10,73% -10,73%
Höchstkurs 155,26 155,26 155,26 168,75 189,78 189,78
Tiefstkurs 149,65 148,11 136,57 121,30 121,30 97,93
Durchschnittspreis 152,44 151,48 146,45 145,33 155,10 152,58

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B USD ACC

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt zu einem Teil in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), USD unhedged, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von Regierungen in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf lokale Währungen in diesen Schwellenländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarkt-Anleihen, die auf Währungen von Nicht-Schwellenländern lauten, die keine lokalen Währungen sind, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenländern investiert werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B USD ACC

Auflagedatum 06.12.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Dowsett, Steven Murphy,Nick Shearn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,82% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
5,61% India Government Bond 8,15% 11.06.2022
5,24% Indonesia Treasury Bond 8,25% 15.05.2036
5,15% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,38% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
4,10% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
4,08% Turkey Government Bond 11% 24.02.2027
3,10% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
3,06% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,43% Turkey Government Bond 11% 02.03.2022
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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