BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B USD...

Fonds
193,370 USD +0,98 +0,51% 18.07.2017, 08:00:00
WKN: A0JEBR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0241881910 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 193,370 ( n.a. ) Eröffnung 193,37 Hoch / Tief (heute) 193,37 / 193,37 Fondsvolumen 355,87 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 193,370 ( n.a. ) Vortag 192,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 193,37 / 177,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,62% / +5,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 167,45 EUR -0,23 -0,14% 18.07. 08:00:00 167,453 / 167,453
KAG (USD) 193,37 USD +0,98 +0,51% 18.07. 08:00:00 193,370 / 193,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,62% -4,68% +5,12% +31,82% +46,52% n.a.
relativer Return -0,19% +0,04% -0,76% -3,26% -0,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% +0,01% -0,06% -0,09% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,69% +11,44% +13,28% +16,55% +2,74% +16,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,67 +1,86 +1,25 +1,89 +2,10 n.a.
Excess Return +9,75% +11,91% +11,61% +22,31% +34,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 2,03% 2,05% 2,96% 2,88% n.a.
max. Verlust -0,50% -0,50% -0,79% -4,48% -4,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +1,78% +2,10% +2,96% +2,96% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -0,35% -2,06% -2,06% n.a.
Höchstkurs 193,37 193,37 193,37 193,37 193,37 n.a.
Tiefstkurs 192,39 188,45 176,22 167,00 140,15 n.a.
Durchschnittspreis 192,95 191,94 185,47 176,68 169,42 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B USD ACC H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter 'Investment Grade' bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit 'Investment Grade' bewertet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B USD ACC H

Auflagedatum 15.10.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Justin Jewell, Rajat Mittal
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Gebühren zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B USD ACC H

Anteil Wertpapiername
2,32% Play Topco SA 5,375% 15.09.2022
1,99% Trionista TopCo GmbH 6,875% 30.04.2021
1,71% AA Bond Co Ltd 5,5% 31.07.2022
1,65% UPC Holding BV 6,75% 15.03.2023
1,57% Vue International Bidco PLC 7,875% 15.07.2020
1,53% Synlab Bondco PLC (float) 01.07.2022
1,49% AMC Entertainment Holdings Inc 6,375% 15.11.2024
1,32% Ziggo Bond Co BV 7,125% 15.05.2024
1,27% Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15.09.2024
1,27% Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22.02.2027
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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