Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 2.896,770 USD |
19.04.2023 Ausschüttend | 2.821,710 USD |
28.04.2022 Ausschüttend | 3.101,460 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,02 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 1,77 % |
Lam Research Aktie · WKN 869686 · ISIN US5128071082 | 1,28 % |
NXP Semiconductors Aktie · WKN A1C5WJ · ISIN NL0009538784 | 1,27 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,20 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 0,97 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 0,97 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 0,92 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 0,91 % |
Illinois Tool Works Aktie · WKN 861219 · ISIN US4523081093 | 0,86 % |
Summe: | 15,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,26 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexorientierter Fonds. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index an (Bloomberg: M1CXWSC Index) (der Index) (der Index) durch Anlagen in Aktien, die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, unter Berücksichtigung der Indexgewichtungen (vollständige Nachbildung) oder in eine Auswahl von Aktien, die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung), kann. Bei der Anlage in einer Auswahl von Aktien kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index setzt sich aus Unternehmen zusammen, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ausgewählt werden (etwa Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) und auf der Grundlage ihrer Bemühungen, ihr Engagement in Kohle und unkonventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Er sieht eine Obergrenze vor, die das maximale Gewicht eines Unternehmens innerhalb des Index an jedem Neugewichtungsdatum auf 5 % begrenzt. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Ziele der Paris Aligned Benchmark (PAB) zu erfüllen, d. h. die Kohlenstoffintensität um mindestens 50 % im Vergleich zum ursprünglichen Anlageuniversum zu senken und ein zusätzliches Dekarbonisierungsziel von 7 % pro Jahr zu erreichen. Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 147.112,000 USD -413,000 USD · -0,28 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 136.890,364 EUR -346,095 EUR · -0,25 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |