Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.04.2024 Ausschüttend | 4,810 EUR |
28.04.2023 Ausschüttend | 1,190 EUR |
28.04.2021 Ausschüttend | 1,880 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708 | 5,39 % |
PORTUGAL(REP OF) 2.875% GTD 20/10/34 EUR0.01 Anleihe · WKN A3LS33 · ISIN PTOTESOE0021 | 4,94 % |
GROSSBRITANNIEN LS-TREASURY STOCK 2023(53) Anleihe · WKN A3LDPP · ISIN GB00BPCJD997 | 4,72 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) Anleihe · WKN A28ZVU · ISIN FR0013524014 | 4,38 % |
Frankreich EO-OAT 2013(24) Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436 | 2,10 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2023(24) Anleihe · WKN A4SDU3 · ISIN ES0L02406079 | 2,05 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KSXE · ISIN EU000A3KSXE1 | 1,79 % |
CANDRIAM BONDS EMERG MKT CORPORATE - Z EUR H Cap | 1,14 % |
4.75% BNP FRN 13.11.32 REGS S.20052 1(130745668) Anleihe · WKN BP452F · ISIN FR001400LZI6 | 1,12 % |
Candr.Sust.Bd Glbl Convertible Act.Nom. C Part(Z) EUR Acc. oN Fonds · WKN A3EA33 · ISIN LU2428021872 | 1,09 % |
Summe: | 28,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,20 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,53 % | Dexia Asset Management | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anleihen und sonstige Schuldtitel, die auf Währungen von Industrie- oder Schwellenländern lauten, von privaten Emittenten ausgegeben sind, von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und halböffentlichen Emittenten ausgegeben oder garantiert sind. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Das Engagement des Fonds in Vermögenswerten mit den höchsten Risiken (Schwellenländeranleihen, 'High Yield'-Anleihen mit einem Rating unter BBB-/Baa3, Wandelanleihen) liegt zwischen -20 % und 60 % des Nettovermögens. Die Duration, also die Sensitivität des Fonds gegenüber Zinsschwankungen, kann zwischen -5 Jahren und +10 Jahren schwanken. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,660 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |