CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT F...

Fonds
11,531 EUR -0,01 -0,05% 02.02.2016, 08:00:00
WKN: A0MQXA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0292262531 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Capital International
Brief 11,531 ( n.a. ) Eröffnung 11,69 Hoch / Tief (heute) 11,69 / 11,53 Fondsvolumen 581,65 Mio. USD (Stand: 28.01.2016)
Geld 11,531 ( n.a. ) Vortag 11,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,26 / 11,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,88% / -11,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,59 USD -0,07 -0,55% 02.02. 08:00:00 12,590 / 12,590
KAG (EUR) 11,53 EUR -0,01 -0,05% 02.02. 08:00:00 11,531 / 11,531

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,88% -3,34% -8,50% +2,92% +24,84% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +0,98% +13,78% -11,32% +16,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,83 -0,53 -0,92 -0,31 -0,13 n.a.
Excess Return -11,92% -6,66% -17,59% -7,76% -4,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,05% 6,02% 6,50% 6,80% 6,57% n.a.
max. Verlust -3,30% -6,75% -14,46% -21,46% -21,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 38,89% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,63% -0,63% +3,14% +3,64% +5,40% n.a.
1-Monats-Tief -0,63% -2,08% -3,21% -6,33% -8,88% n.a.
Höchstkurs 12,72 13,19 14,38 15,66 15,66 n.a.
Tiefstkurs 12,30 12,30 12,30 12,30 12,12 n.a.
Durchschnittspreis 12,54 12,77 13,37 14,08 13,87 n.a.

Fondsstrategie zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X USD ACC

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.

Fondsprospekte zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X USD ACC

Auflagedatum 24.07.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harrer, Neithart, Spence
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,40% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
2,71% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,40% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
2,15% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,89% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
1,83% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
1,77% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
1,75% Malaysia Government Bond 3,795% 30.09.2022
1,73% India Government Bond 8,6% 02.06.2028
1,67% Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
Stand: 30.06.2017

Ratings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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