Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26) Anleihe · WKN A3LAKY · ISIN IT0005514473 | 4,55 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,89 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26) Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71 | 2,32 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 2,31 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,19 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 2,17 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,14 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 1,85 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,84 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,66 % |
Summe: | 23,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,51 % | nein | 50,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,51 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,51 % | onvista bank | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,51 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus der EURSTR kapitalisiert, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren, und wendet einen sozial verantwortlichen Anlageansatz an. Die wichtigsten Performancetreiber des Fonds sind folgende: (i) Aktien: Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt (gemeinsame Anlagehöchstgrenze für Aktien, Forderungspapiere und Instrumente des chinesischen Binnenmarkts)), (ii) Zinsprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 140,990 USD +0,440 USD · +0,31 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 131,157 EUR +0,621 EUR · +0,48 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |