CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - E...

Fonds
1.688,950 EUR -1,37 -0,08% 16.06.2017, 08:00:00
WKN: A0YF7U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LI0048073287 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 1.739,620 ( n.a. ) Eröffnung 1.688,95 Hoch / Tief (heute) 1.688,95 / 1.688,95 Fondsvolumen 25,61 Mio. EUR (Stand: 16.06.2017)
Geld 1.684,720 ( n.a. ) Vortag 1.690,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.690,32 / 1.446,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +16,39%
Benchmark
CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.688,95 EUR -1,37 -0,08% 16.06. 08:00:00 1.684,720 / 1.739,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +1,43% +16,39% +18,72% +36,68% n.a.
relativer Return -0,13% +1,62% -3,47% -18,43% -32,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% +0,54% -0,29% -0,56% -0,66% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,69% +8,63% +3,81% +4,25% +7,52% +6,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,38 +0,43 +0,64 +0,70 +0,66 n.a.
Excess Return +16,41% +8,44% +18,57% +27,79% +33,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,41% 4,22% 6,78% 9,06% 8,89% n.a.
max. Verlust -1,02% -1,02% -2,03% -17,44% -17,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,02% +1,52% +6,55% +6,55% +6,55% n.a.
1-Monats-Tief +1,02% +1,02% +0,06% -5,55% -6,05% n.a.
Höchstkurs 1.690,32 1.690,32 1.690,32 1.690,32 1.690,32 n.a.
Tiefstkurs 1.671,96 1.663,94 1.446,60 1.357,76 1.225,13 n.a.
Durchschnittspreis 1.684,52 1.677,88 1.610,70 1.527,52 1.450,80 n.a.

Fondsstrategie zu CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - EUR ACC

Das Anlageziel des CBR Strategy Fund - Optimum Classic besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelbis langfristigen Wertzuwachses. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Teilfonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine etc.) von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden und/oder in indirekte Anlagen (Anteile anderer OGAW bzw. anderer mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen, Exchange Traded Funds ETFs, Index-Zertifikate, Regionen-Zertifikate, Basket-Zertifikate, usw.), in deren Vermögen sich laut Anlagebestimmungen (Vertragsbedingungen, Satzung oder sonstige Anlagebedingungen) überwiegend Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen weltweit befinden.

Fondsprospekte zu CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - EUR ACC

Auflagedatum 17.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CBR Investment AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle NEUE BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,23%
Total Expense Ratio 2,51%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,73%

Anlageschwerpunkt zu CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,72% Lumen Vietnam Fund -USD-
5,51% Lumen Value Asia Fund
4,34% iShares Gold Producers UCITS ETF
3,10% Lyxor International Asset M. ETF China Enterprise
3,07% 3M Co.
2,90% Boeing Co.
2,05% Siemens AG
2,03% Nestle SA
1,87% United Technologies Corp.
1,76% Goldman Sachs Group Inc
Stand: 28.04.2017

Ratings zu CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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