GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT...

Fonds
100,860 EUR +0,39 +0,39% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A1JJJ0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616502372 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Global Evolution Manco S.A.
Brief 100,860 ( n.a. ) Eröffnung 100,86 Hoch / Tief (heute) 100,86 / 100,86 Fondsvolumen 4,88 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 100,860 ( n.a. ) Vortag 100,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,94 / 98,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,23% / -10,59%
Benchmark
GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT...
loading

Alle Kurse zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 100,86 EUR +0,39 +0,39% 21.09. 08:00:00 100,860 / 100,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,23% -5,48% -10,93% +1,10% +1,80% n.a.
relativer Return* -2,20% -4,99% -8,21% -12,25% -30,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,20% -1,69% -0,71% -0,36% -0,61% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -9,98% -2,27% +12,87% -0,83% +8,22% -10,80%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,64 -0,63 +0,05 -0,09 -0,05 n.a.
Excess Return -10,91% -8,93% +1,25% -3,23% -2,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,73% 7,08% 6,65% 8,72% 8,75% n.a.
max. Verlust -4,81% -8,15% -13,26% -17,90% -17,90% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 38,89% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,23% -0,13% +1,02% +5,67% +5,83% n.a.
1-Monats-Tief -3,23% -3,23% -3,23% -5,08% -6,34% n.a.
Höchstkurs 103,82 107,60 113,94 120,38 120,38 n.a.
Tiefstkurs 98,83 98,83 98,83 96,20 91,87 n.a.
Durchschnittspreis 100,79 104,19 109,47 109,81 106,46 n.a.

Fondsstrategie zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT - I EUR ACC

Das Ziel des Teilfonds ist es, Renditen zu erzielen, indem er sein Vermögen in traditionelle handelbare und börsennotierte festverzinsliche Wertpapiere investiert, die von staatlichen Emittenten in Schwellenländern sowie von supranationalen und multilateralen Organisationen begeben wurden. Der Teilfonds kann auch in währungsgebundene und Deviseninstrumente investieren. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM® ELMI Plus TR (EUR), 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Fondsprospekte zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT - I EUR ACC

Auflagedatum 21.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon S.A./NV
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT - I EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,62% 6,5% Mexico 09/06/2022
6,32% 10% Federative Republic of Brazil
6,18% 5,25% Poland 25/10/2020
5,98% Name missing
4,95% Var% BONO ARG AJUSTE CER 02/08/2019
4,49% 4,95% Philippines 15/01/2021
4,06% 7% South Africa 28/02/2031
4,03% 3,875% Thailand 13/6/2019
3,80% 3,58% Malaysia 28/09/2018
3,45% 7% Russia 16/08/2023
Stand: 30.06.2018

Ratings zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings