CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING - DC2...

Fonds
6,542 EUR +0,01 +0,08% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 986295 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0028053675 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 6,542 ( n.a. ) Eröffnung 6,54 Hoch / Tief (heute) 6,54 / 6,54 Fondsvolumen 450,34 Mio. JPY (Stand: 31.03.2017)
Geld 6,542 ( n.a. ) Vortag 6,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,79 / 5,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,20% / +21,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING - DC2 JPY DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 848,57 JPY -2,10 -0,25% 21.07. 08:00:00 848,565 / 848,565
KAG (EUR) 6,54 EUR +0,01 +0,08% 21.07. 08:00:00 6,542 / 6,542

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Performance-Kennzahlen zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING - DC2 JPY DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,20% -1,93% +9,44% +30,76% +58,89% +21,21%
relativer Return +0,38% +0,51% -0,21% -6,40% -11,86% -12,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% +0,17% -0,02% -0,18% -0,21% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,72% +4,35% +19,26% +5,20% +19,06% +4,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 -0,08 +0,34 +0,28 +0,73 -0,21
Excess Return +21,75% -3,59% +23,52% +26,23% +110,12% -62,22%

Risiko-Kennzahlen zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING - DC2 JPY DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,45% 9,85% 15,05% 21,42% 21,46% 24,53%
max. Verlust -0,97% -2,09% -6,70% -30,36% -30,36% -60,37%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,10% +4,51% +7,24% +16,90% +16,90% +16,90%
1-Monats-Tief +1,10% +1,10% -2,72% -15,01% -15,01% -17,48%
Höchstkurs 850,66 850,66 850,66 889,73 889,73 982,96
Tiefstkurs 838,60 779,08 661,62 619,61 383,13 380,24
Durchschnittspreis 844,00 828,85 766,04 760,36 687,67 613,94

Fondsstrategie zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING - DC2 JPY DIS

Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Teilfonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden,indem er in Beteiligungspapiere investiert, die Komponentendes Referenzindex sind, und diese ähnlich dem Referenzindex gewichtet. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen im MSCI Japan Index. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Portfolioverwaltung zu optimieren, Risiken zu begrenzen oder Anlagegewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING - DC2 JPY DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING - DC2 JPY DIS

Auflagedatum 16.01.1995
Währung JPY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,45 JPY (03.10.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aberdeen Asset Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 850.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING - DC2 JPY DIS

Ausgabeaufschlag 8,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING - DC2 JPY DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING - DC2 JPY DIS

Anteil Wertpapiername
4,57% Toyota Motor Corp
2,58% Mitsubishi UFJ Financial Group.
1,89% SoftBank Group Corp
1,57% Honda Motor Co Ltd
1,56% Sumitomo Mitsui Financial.
1,55% KDDI Corp
1,42% Mizuho Financial Group Inc
1,38% Sony Corp
1,24% Fanuc Corp
1,16% Japan Tobacco Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING - DC2 JPY DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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