CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUN...

Fonds
43,106 EUR -0,58 -1,33% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: 663695 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0146080105 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 43,107 ( n.a. ) Eröffnung 43,11 Hoch / Tief (heute) 43,11 / 43,11 Fondsvolumen 96,80 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 43,106 ( n.a. ) Vortag 43,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,72 / 34,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +28,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 48,86 USD +0,03 +0,06% 27.06. 08:00:00 48,856 / 48,857
KAG (EUR) 43,11 EUR -0,58 -1,33% 27.06. 08:00:00 43,106 / 43,107

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC3 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% +2,45% +25,08% +24,61% +40,54% +52,85%
relativer Return -0,47% -2,14% -3,43% -12,48% -16,76% -18,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,47% -0,72% -0,29% -0,37% -0,31% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,79% +9,72% -3,69% +13,53% -5,11% +16,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,54 +0,26 +0,08 +0,29 +0,32 -0,09
Excess Return +28,70% +8,24% +3,62% +17,31% +24,53% -26,46%

Risiko-Kennzahlen zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC3 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,39% 8,50% 11,31% 14,40% 13,77% 21,70%
max. Verlust -0,93% -2,01% -9,83% -33,03% -33,03% -63,85%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,28% +2,92% +9,34% +9,34% +9,34% +18,82%
1-Monats-Tief +2,28% +1,90% -4,05% -9,57% -9,57% -38,34%
Höchstkurs 48,86 48,86 48,86 49,67 49,67 54,29
Tiefstkurs 47,77 45,26 37,97 33,27 33,27 18,95
Durchschnittspreis 48,26 47,07 43,36 42,62 42,98 41,08

Fondsstrategie zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC3 USD DIS

Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen jeder Größe in Ländern (außer Japan), die an den Pazifik angrenzen. Bei der Auswahl der Anlagemöglichkeiten sortiert der Anlageverwalter zunächst Unternehmen mit unerwünschten Eigenschaften aus. Anschließend stellt er unter Berücksichtigung fundierter Analysen der infrage kommenden Unternehmen ein Portfolio zusammen.

Fondsprospekte zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC3 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC3 USD DIS

Auflagedatum 01.01.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,14 USD (03.10.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aberdeen Asset Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.700.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC3 USD DIS

Ausgabeaufschlag 8,50%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC3 USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC3 USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,08% Samsung Electronics Co Ltd
3,10% Taiwan Semiconductor.
2,73% AIA Group Ltd
2,58% Tencent Holdings Ltd
2,46% Alibaba Group Holding Ltd ADR
1,62% iShares MSCI AC Far East.
1,59% Commonwealth Bank of Australia
1,50% China Construction Bank Corp H
1,45% National Australia Bank Ltd
1,43% Hon Hai Precision Industry Co.
Stand: 28.04.2017

Ratings zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC3 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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