CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2...

Fonds
18,098 GBP +0,13 +0,70% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 986296 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0028051380 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 18,099 ( n.a. ) Eröffnung 18,10 Hoch / Tief (heute) 18,10 / 18,10 Fondsvolumen 2,39 Mio. GBP (Stand: 31.03.2017)
Geld 18,098 ( n.a. ) Vortag 17,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,44 / 15,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,32% / +9,63%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,27 EUR +0,21 +1,05% 17.11. 08:00:00 20,268 / 20,269
KAG (GBP) 18,10 GBP +0,13 +0,70% 17.11. 08:00:00 18,098 / 18,099

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2 GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,32% +2,95% +9,63% +5,91% +27,43% +18,43%
relativer Return +0,35% +0,48% +1,48% -3,70% -7,92% -14,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,35% +0,16% +0,12% -0,10% -0,14% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,54% -3,63% +3,24% +4,39% +13,62% +11,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +0,78 +0,41 +0,27 +0,49 -0,03
Excess Return +14,37% +22,85% +18,17% +15,70% +38,16% -7,50%

Risiko-Kennzahlen zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2 GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,01% 8,91% 8,71% 14,06% 13,38% 18,94%
max. Verlust -2,55% -3,02% -3,52% -21,88% -21,88% -44,76%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -1,34% +4,11% +4,58% +8,46% +8,46% +12,51%
1-Monats-Tief -1,34% -2,55% -2,55% -5,19% -11,11% -22,96%
Höchstkurs 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44
Tiefstkurs 17,97 17,51 15,66 13,15 12,82 7,73
Durchschnittspreis 18,27 18,06 17,45 16,13 15,75 13,97

Fondsstrategie zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2 GBP DIS

Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Teilfonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er in Beteiligungspapiere investiert, die Komponenten des Referenzindex sind, und diese ähnlich dem Referenzindex gewichtet. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen im FTSE All-Share Index. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Portfolioverwaltung zu optimieren, Risiken zu begrenzen oder Anlagegewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2 GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2 GBP DIS

Auflagedatum 31.05.1990
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 GBP (03.10.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aberdeen Asset Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 850.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2 GBP DIS

Ausgabeaufschlag 8,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2 GBP DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2 GBP DIS

Anteil Wertpapiername
5,43% HSBC Holdings PLC
4,20% British American Tobacco PLC
3,99% Royal Dutch Shell PLC Class A
3,75% BP PLC
3,52% Royal Dutch Shell PLC B
3,50% GlaxoSmithKline PLC
2,64% AstraZeneca PLC
2,45% Diageo PLC
2,35% Vodafone Group PLC
2,02% Unilever PLC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2 GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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