CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2...

Fonds
21,532 EUR +0,09 +0,42% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: 986296 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0028051380 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 21,532 ( n.a. ) Eröffnung 21,53 Hoch / Tief (heute) 21,53 / 21,53 Fondsvolumen 2,39 Mio. GBP (Stand: 31.03.2017)
Geld 21,532 ( n.a. ) Vortag 21,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,34 / 19,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,11% / +10,29%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,53 EUR +0,09 +0,42% 14.08. 08:00:00 21,532 / 21,532
KAG (GBP) 19,21 GBP +0,05 +0,25% 14.08. 08:00:00 19,208 / 19,208

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2 GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,11% -1,20% +10,29% -3,22% +18,18% +57,95%
relativer Return* -1,69% -0,40% +0,36% -7,77% -11,57% -12,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,69% -0,13% +0,03% -0,22% -0,20% -0,11%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,23% +8,63% -3,63% +3,24% +4,39% +13,62%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 +0,74 +0,48 +0,33 +0,26 +0,11
Excess Return +8,31% +15,94% +20,92% +19,42% +18,68% +30,56%

Risiko-Kennzahlen zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2 GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,70% 10,50% 9,87% 13,52% 13,09% 18,16%
max. Verlust -2,17% -3,44% -9,64% -17,34% -21,88% -37,28%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,76% +0,76% +6,70% +11,12% +11,12% +13,78%
1-Monats-Tief +0,76% +0,07% -6,97% -6,97% -9,92% -12,77%
Höchstkurs 19,43 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60
Tiefstkurs 18,97 18,92 17,20 13,15 13,15 7,73
Durchschnittspreis 19,21 19,20 18,41 16,75 16,34 14,36

Fondsstrategie zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2 GBP DIS

Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Teilfonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er in Beteiligungspapiere investiert, die Komponenten des Referenzindex sind, und diese ähnlich dem Referenzindex gewichtet. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen im FTSE All-Share Index. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Portfolioverwaltung zu optimieren, Risiken zu begrenzen oder Anlagegewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2 GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2 GBP DIS

Auflagedatum 31.05.1990
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 GBP (03.10.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aberdeen Asset Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 850.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2 GBP DIS

Ausgabeaufschlag 8,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Laufende Kosten 0,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2 GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 18.07.2018

Top Holdings zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2 GBP DIS

Anteil Wertpapiername
5,80% HSBC Holdings PLC
4,80% Royal Dutch Shell PLC Class A
4,40% BP PLC
4,00% Royal Dutch Shell PLC B
3,50% British American Tobacco PLC
2,90% GlaxoSmithKline PLC
2,70% AstraZeneca PLC
2,70% Diageo PLC
Stand: 18.07.2018

Ratings zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC - DC2 GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 15.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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