Aktienfonds • Aktien Großbritannien

CMI UK Equity Index Tracking DC - DC2 GBP ACC

WKN: 986296
986296

ISIN: LU0028051380
LU0028051380

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

WKN: 986296
986296

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0028051380
LU0028051380

gestern, 08:00:00 •

29,393 EUR

+0,268 EUR+0,92 %

Geld

29,393 EUR

Brief

29,393 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

8,50 %

Laufende Kosten

0,12 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	8,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CMI UK Equity Index Tracking DC - DC2 GBP ACC

Wertpapiername	Anteil
Shell PLC	7,44 %
AstraZeneca PLC	6,96 %
HSBC Holdings PLC	5,30 %
Unilever PLC	4,58 %
BP PLC	3,54 %
GSK PLC	3,09 %
RELX PLC	3,04 %
Diageo PLC	3,03 %
Rio Tinto PLC Registered Shares	2,51 %
Reckitt Benckiser Group PLC	1,92 %
Summe:	41,41 %

Stand: 24.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0028051380 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	8,50 %	0,12 %	nein	850.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu CMI UK Equity Index Tracking DC - DC2 GBP ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu CMI UK Equity Index Tracking DC - DC2 GBP ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der erwartete Tracking Error wird voraussichtlich nicht 0,20% übersteigen. Der Teilfonds wird passiv verwaltet und beabsichtigt, den FTSE All-Share Custom Screened Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Proportionen wie der Referenzindex hält. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen, die im FTSE All-Share Index enthalten sind.

Stammdaten zu CMI UK Equity Index Tracking DC - DC2 GBP ACC

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
BlackRock Investment Management (UK)
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
GBP
Auflagedatum
31. Mai 1990
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
850.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	25,276 GBP +0,286 GBP · +1,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,286 GBP · +1,14 %	25,276 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	25,276 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	29,393 EUR +0,268 EUR · +0,92 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,268 EUR · +0,92 %	29,393 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	29,393 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu CMI UK Equity Index Tracking DC - DC2 GBP ACC

Volatilität: 1 Monat
12,24 %
3 Monate
10,54 %
1 Jahr
11,54 %
3 Jahre
13,75 %
5 Jahre
17,82 %
10 Jahre
15,60 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,30 %
3 Monate
-2,30 %
1 Jahr
-6,83 %
3 Jahre
-11,83 %
5 Jahre
-35,98 %
10 Jahre
-35,98 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
24,99
3 Monate
24,99
1 Jahr
24,99
3 Jahre
24,99
5 Jahre
24,99
10 Jahre
24,99

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
23,79
3 Monate
22,77
1 Jahr
21,37
3 Jahre
19,39
5 Jahre
13,15
10 Jahre
13,15

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
24,32
3 Monate
23,71
1 Jahr
22,75
3 Jahre
21,71
5 Jahre
20,27
10 Jahre
18,50

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,24 %	10,54 %	11,54 %	13,75 %	17,82 %	15,60 %
Maximaler Verlust	-2,30 %	-2,30 %	-6,83 %	-11,83 %	-35,98 %	-35,98 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	41,67 %	50,00 %	50,00 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99
Tiefstkurs (in EUR)	23,79	22,77	21,37	19,39	13,15	13,15
Durchschnittspreis (in EUR)	24,32	23,71	22,75	21,71	20,27	18,50

Performance-Kennzahlen zu CMI UK Equity Index Tracking DC - DC2 GBP ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,93 %
3 Monate
+7,27 %
1 Jahr
+12,78 %
3 Jahre
+27,59 %
5 Jahre
+30,14 %
10 Jahre
+50,05 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
-7,60 %
5 Jahre
-3,03 %
10 Jahre
-10,95 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,10 %

Performance im Jahr: 2024
+8,21 %
2023
+10,35 %
2022
-4,39 %
2021
+24,96 %
2020
-14,60 %
2019
+27,60 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,52 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,28 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,07 %
2 Jahre
+17,27 %
3 Jahre
+27,19 %
4 Jahre
+55,28 %
5 Jahre
+32,73 %
10 Jahre
+54,63 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,93 %	+7,27 %	+12,78 %	+27,59 %	+30,14 %	+50,05 %
Relativer Return	+0,23 %	-1,47 %	+0,09 %	-7,60 %	-3,03 %	-10,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,23 %	-0,49 %	+0,01 %	-0,22 %	-0,05 %	-0,10 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,21 %	+10,35 %	-4,39 %	+24,96 %	-14,60 %	+27,60 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,52 %	+0,61 %	+0,61 %	+0,78 %	+0,33 %	+0,28 %
Excess Return	+6,07 %	+17,27 %	+27,19 %	+55,28 %	+32,73 %	+54,63 %

CMI UK Equity Index Tracking DC - DC2 GBP ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu CMI UK Equity Index Tracking DC - DC2 GBP ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu CMI UK Equity Index Tracking DC - DC2 GBP ACC

Fondsstrategie zu CMI UK Equity Index Tracking DC - DC2 GBP ACC

Stammdaten zu CMI UK Equity Index Tracking DC - DC2 GBP ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu CMI UK Equity Index Tracking DC - DC2 GBP ACC

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