COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Fonds
64,930 EUR +0,04 +0,06% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2SJ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A0Q2SJ5 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 68,180 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 64,93 Hoch / Tief (heute) 64,93 / 64,93 Fondsvolumen 26,21 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 64,930 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 64,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,84 / 59,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / +8,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,93 EUR +0,04 +0,06% 20.11. 08:00:00 64,930 / 68,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% +1,61% +7,68% +11,63% +20,58% n.a.
relativer Return -0,33% +1,70% +8,04% +12,16% +20,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% +0,56% +0,65% +0,32% +0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,72% +4,63% +1,52% +2,04% +3,91% +9,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,10 +0,46 +0,42 +0,36 +0,44 n.a.
Excess Return +7,70% +7,98% +11,48% +12,18% +17,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 2,82% 3,66% 8,85% 7,30% n.a.
max. Verlust -1,58% -1,58% -1,83% -16,38% -16,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,35% +1,23% +2,71% +4,21% +4,21% n.a.
1-Monats-Tief -0,35% -0,35% -0,45% -6,11% -6,11% n.a.
Höchstkurs 65,84 65,84 65,84 65,84 65,84 n.a.
Tiefstkurs 64,80 63,43 60,06 53,50 53,50 n.a.
Durchschnittspreis 65,36 64,67 63,50 61,21 60,10 n.a.

Fondsstrategie zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Der Fonds verfolgt eine defensive Anlagestrategie. Schwerpunkte bilden Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren, Rentenfonds und konservative Zertifikaten. Termingeschäfte können zu Absicherungszwecken eingegangen werden.

Fondsprospekte zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Auflagedatum 08.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,51 EUR (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co.KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,49% BASF SE Namens-Aktien o.N.
2,61% Daimler AG Namens-Aktien o.N.
2,40% Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20
1,93% ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01
1,75% Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5
Stand: 29.09.2017

Ratings zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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