COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Fonds
64,030 EUR +0,04 +0,06% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2SJ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A0Q2SJ5 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 67,230 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 64,03 Hoch / Tief (heute) 64,03 / 64,03 Fondsvolumen 25,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 64,030 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 63,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,57 / 56,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +9,16%
Benchmark
COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC
loading

Alle Kurse zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 64,03 EUR +0,04 +0,06% 23.06. 08:00:00 64,030 / 67,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% +1,47% +9,09% +7,45% +23,91% n.a.
relativer Return -0,33% +1,56% +9,42% +7,72% +23,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% +0,52% +0,75% +0,21% +0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,94% +4,63% +1,52% +2,04% +3,91% +9,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 +0,17 +0,26 +0,43 +0,51 n.a.
Excess Return +9,11% +3,44% +7,30% +14,64% +20,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,22% 3,69% 6,73% 9,03% 7,40% n.a.
max. Verlust -0,50% -1,08% -4,85% -16,38% -16,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% +0,43% +2,83% +5,05% +5,05% n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -1,14% -5,44% -5,44% n.a.
Höchstkurs 64,28 64,57 64,57 64,69 64,69 n.a.
Tiefstkurs 63,96 63,06 56,52 53,50 53,01 n.a.
Durchschnittspreis 64,13 63,95 61,66 60,54 59,38 n.a.

Fondsstrategie zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Der Fonds verfolgt eine defensive Anlagestrategie. Schwerpunkte bilden Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren, Rentenfonds und konservative Zertifikaten. Termingeschäfte können zu Absicherungszwecken eingegangen werden.

Fondsprospekte zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Auflagedatum 08.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co.KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,72% BASF SE
3,63% Deka DAX® UCITS ETF
3,47% Allianz SE
3,45% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
3,24% Vontobel Financial Products SPR.Z 22.12.17 ESTX50
3,13% DBXT DAX UCITS ETF (DR) 1C
3,09% UBS AG (London Branch) SPRINT 28.06.19 ESTX 50
3,09% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. OU.CH.Z 28.09.18 ESTX50
3,06% Lyxor UCITS ETF DAX
3,04% Templeton Global Bond Fd.A Ydis EUR
Stand: 31.03.2017

Ratings zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
mehr Informationen zu den Ratings