CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES -...

Fonds
117,380 EUR +0,13 +0,11% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0NFRL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A08Y62 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 121,490 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 117,38 Hoch / Tief (heute) 117,38 / 117,38 Fondsvolumen 104,61 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 117,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 117,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,73 / 103,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +9,59%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,38 EUR +0,13 +0,11% 23.06. 08:00:00 117,380 / 121,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES - S EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +3,33% +9,59% +12,07% +43,58% n.a.
relativer Return -1,40% +3,17% +4,97% -11,57% +9,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,40% +1,04% +0,40% -0,34% +0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,42% +0,24% +7,83% +3,59% +11,59% +14,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +0,28 +0,48 +0,84 +0,94 n.a.
Excess Return +9,61% +4,47% +11,92% +28,78% +40,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES - S EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,05% 3,88% 5,00% 7,91% 7,34% n.a.
max. Verlust -0,71% -0,76% -3,83% -13,92% -13,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +2,31% +2,42% +3,25% +4,24% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% +0,18% -0,97% -5,96% -5,96% n.a.
Höchstkurs 120,33 120,44 120,44 125,48 125,48 n.a.
Tiefstkurs 116,90 116,42 106,10 103,78 95,78 n.a.
Durchschnittspreis 118,00 118,31 113,84 113,98 111,32 n.a.

Fondsstrategie zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES - S EUR DIS

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht-und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Erfüllungsrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Fondsprospekte zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES - S EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES - S EUR DIS

Auflagedatum 17.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,92 EUR (31.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES - S EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES - S EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES - S EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,07% Aabar Investments PJSC 1% 27.03.2022
4,61% Marine Harvest ASA 0,125% 05.11.2020
3,55% Aabar Investments PJSC 0,5% 27.03.2020
3,04% Orpea 1,75% 01.01.2020
2,93% Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26.03.2022
2,72% SAF-Holland SA 1% 12.09.2020
2,72% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
2,71% Glanbia Co-operative Society Ltd 1,375% 09.06.2021
2,55% BE Semiconductor Industries NV 2,5% 02.12.2023
2,54% Klockner & Co Financial Services SA 2% 08.09.2023
Stand: 28.04.2017

Ratings zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES - S EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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