Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

CONVEX Conservative Sustainable Convertibles - T EUR ACC

WKN: A3CWRD
A3CWRD

ISIN: DE000A3CWRD0
DE000A3CWRD0

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3CWRD
A3CWRD

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3CWRD0
DE000A3CWRD0

29.04.2024, 08:00:00 • KVG

94,560 EUR

+0,040 EUR+0,04 %

Geld

94,560 EUR

Brief

94,560 EUR

Fondsvolumen

85,12 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CONVEX Conservative Sustainable Convertibles - T EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
LEG Immobilien SE Wandelschuldv.v.20(25/28) Anleihe · WKN A289T2 · ISIN DE000A289T23	3,14 %
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407	2,48 %
PERFICIENT 22/26 CV Anleihe · WKN A3LBWN · ISIN US71375UAF84	2,13 %
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(27) Anleihe · WKN A3KP08 · ISIN XS2333568751	2,12 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) Anleihe · WKN A2841H · ISIN XS2257580857	2,11 %
HelloFresh SE Wandelanleihe v.20(25) Anleihe · WKN A289DA · ISIN DE000A289DA3	2,05 %
voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28) Anleihe · WKN A3LG02 · ISIN AT0000A33R11	2,01 %
Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28R73 · ISIN USY0889VAB63	2,01 %
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A280NS · ISIN FR0013526803	2,00 %
AKAMAI TECHN 23/29 CV Anleihe · WKN A3LMBF · ISIN US00971TAM36	1,97 %
Summe:	22,02 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3CWRD0 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,00 %	nein	300.000,00 EUR
DE000A3CWRE8	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,00 %	nein	300.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu CONVEX Conservative Sustainable Convertibles - T EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu CONVEX Conservative Sustainable Convertibles - T EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals) und Optionsanleihen) zusammen. In der Strategie wird ein mehrstufiger Investmentprozess umgesetzt. Bei der Verwaltung des gesamten Fonds wird eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Unter Berücksichtigung eines 'Best-in Class Ansatzes' sowie von umfangreichen Ausschlusskriterien werden alle Unternehmen des Anlageuniversums im Rahmen eines einheitlichen Verfahrens und auf Basis eines umfassenden Kriterienkataloges (nähere Details zu den Ausschlusskriterien finden Sie auf https://convexexperts.com) analysiert. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu CONVEX Conservative Sustainable Convertibles - T EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
85,12 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. November 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
300.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,560 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,04 %	94,560 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	94,560 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu CONVEX Conservative Sustainable Convertibles - T EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,55 %
3 Monate
3,82 %
1 Jahr
3,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,22 %
3 Monate
-2,22 %
1 Jahr
-4,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,70
3 Monate
95,70
1 Jahr
95,70
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,58
3 Monate
93,58
1 Jahr
89,05
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,60
3 Monate
94,54
1 Jahr
92,48
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,55 %	3,82 %	3,91 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,22 %	-2,22 %	-4,48 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	95,70	95,70	95,70	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	93,58	93,58	89,05	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	94,60	94,54	92,48	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu CONVEX Conservative Sustainable Convertibles - T EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
+4,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,28 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
-1,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,28 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,23 %
2023
+5,10 %
2022
-11,20 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,04 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,17 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,89 %	+0,39 %	+4,03 %	–	–	–
Relativer Return	-0,28 %	+0,31 %	-1,13 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,28 %	+0,10 %	-0,09 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,23 %	+5,10 %	-11,20 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,04 %	+0,02 %	–	–	–	–
Excess Return	+0,17 %	+0,17 %	–	–	–	–

CONVEX Conservative Sustainable Convertibles - T EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu CONVEX Conservative Sustainable Convertibles - T EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu CONVEX Conservative Sustainable Convertibles - T EUR ACC

Fondsstrategie zu CONVEX Conservative Sustainable Convertibles - T EUR ACC

Stammdaten zu CONVEX Conservative Sustainable Convertibles - T EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu CONVEX Conservative Sustainable Convertibles - T EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu CONVEX Conservative Sustainable Convertibles - T EUR ACC

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