Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.05.2024 Ausschüttend | 2,310 USD |
16.05.2023 Ausschüttend | 1,970 USD |
17.05.2022 Ausschüttend | 1,920 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS Group AG DL-FLR Notes 22(25/26) Reg.S Anleihe · WKN A3K481 · ISIN USH42097CZ86 | 2,10 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(26/26) Anleihe · WKN A3KL1M · ISIN US38141GXS82 | 2,01 % |
CREDIT AGR.LDN 20/26 FLR Anleihe · WKN A28YNM · ISIN US22536PAG63 | 2,01 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A287QN · ISIN US87264ABR59 | 1,99 % |
Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2020(20/26) Anleihe · WKN A28Z7P · ISIN US42824CBK45 | 1,97 % |
Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25) Anleihe · WKN A255DY · ISIN US251526CB33 | 1,83 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 22(22/26) Anleihe · WKN A3K4T1 · ISIN US95000U2X04 | 1,83 % |
ING GROEP 22/26 FLR Anleihe · WKN A3K3QM · ISIN US456837BA00 | 1,80 % |
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S Anleihe · WKN A28YME · ISIN XS2189425122 | 1,78 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KK9Q · ISIN US46647PBW59 | 1,70 % |
Summe: | 19,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,44 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften [einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften]) mit kurzer bis mittlerer Laufzeit von Unternehmensemittenten in aller Welt mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's). Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren von auf USD lautenden Emittenten werden einen grösseren Anteil ausmachen als Anlagen in festverzinsliche Wertpapieren in anderen Währungen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottomup- Titelauswahlprozess dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks ICE BofA 1-3 Year US Corporate zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Benchmark ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,910 USD +0,280 USD · +0,30 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 88,454 EUR -0,272 EUR · -0,31 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |