NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Fonds
344,600 DKK +0,24 +0,07% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 593060 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173791350 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 344,600 ( n.a. ) Eröffnung 344,60 Hoch / Tief (heute) 344,60 / 344,60 Fondsvolumen 116,83 Mio. DKK (Stand: 16.11.2017)
Geld 344,600 ( n.a. ) Vortag 344,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 345,74 / 341,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +0,58%
Benchmark
NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 46,27 EUR +0,04 +0,08% 17.11. 08:00:00 46,266 / 46,266
KAG (DKK) 344,60 DKK +0,24 +0,07% 17.11. 08:00:00 344,600 / 344,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +0,30% +0,58% +0,01% +3,04% +28,38%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% +2,15% -2,38% +5,53% -2,44% +2,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 +0,39 -0,02 +0,25 -0,02 -0,73
Excess Return +0,61% +1,62% -0,17% +2,23% -0,25% -27,12%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,75% 1,49% 1,97% 2,31% 2,20% 2,73%
max. Verlust -0,43% -0,62% -1,29% -5,12% -5,12% -6,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,19% +0,86% +1,50% +1,50% +4,47%
1-Monats-Tief +0,12% +0,12% -0,72% -3,19% -3,19% -3,30%
Höchstkurs 345,24 345,24 345,74 354,44 354,44 354,44
Tiefstkurs 342,70 342,70 341,27 336,30 323,88 260,10
Durchschnittspreis 344,15 344,06 343,46 343,90 340,05 319,93

Fondsstrategie zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Der Fonds investiert in auf DKK lautende Anleihen. Der Fonds investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden pder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Auflagedatum 01.10.2006
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Anteil Wertpapiername
28,92% Danish Government 1.75% 11-15-2025 Staatsanleihen AAA
22,89% Danish Government 3% 11-15-2021 Staatsanleihen AAA
8,11% Realkredit Danmark 1% 04-01-2018 SDRO A T Hypothekenanleihen AAA
7,42% Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2 Hypothekenanleihen AAA
7,39% Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R Hypothekenanleihen AAA
6,20% Danish Government 4% 11-15-2019 Staatsanleihen AAA
6,08% Realkredit Danmark 1% 04-01-2018 SDRO AR T Hypothekenanleihen AAA
5,86% Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E Hypothekenanleihen AAA
2,56% Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2 Hypothekenanleihen AAA
1,23% Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S Hypothekenanleihen AAA
Stand: 31.07.2017

Ratings zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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