NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Fonds
45,909 EUR -0,01 -0,02% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 593060 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173791350 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 45,909 ( n.a. ) Eröffnung 45,91 Hoch / Tief (heute) 45,91 / 45,91 Fondsvolumen 95,10 Mio. DKK (Stand: 17.08.2018)
Geld 45,909 ( n.a. ) Vortag 45,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,34 / 45,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,48%
Benchmark
NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 45,91 EUR -0,01 -0,02% 17.08. 08:00:00 45,909 / 45,909
KAG (DKK) 342,73 DKK -0,02 -0,01% 17.08. 08:00:00 342,730 / 342,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,06% +0,86% -0,48% +0,83% +4,87% +27,06%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,29% -0,53% +2,15% -2,38% +5,53% -2,44%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 -0,26 +0,15 -0,16 +0,07 -0,55
Excess Return -0,15% -0,96% +0,92% -1,36% +0,81% -18,85%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,75% 1,93% 1,60% 2,04% 2,08% 2,61%
max. Verlust -0,63% -0,73% -2,26% -3,56% -5,12% -6,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,72% +0,72% +0,86% +1,50% +4,47%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -1,16% -1,16% -3,19% -3,19%
Höchstkurs 342,89 342,99 345,24 349,88 354,44 354,44
Tiefstkurs 340,73 339,28 337,44 336,77 323,88 264,03
Durchschnittspreis 342,08 341,97 342,16 343,00 341,21 325,28

Fondsstrategie zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Der Fonds investiert in auf DKK lautende Anleihen. Der Fonds investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden pder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Auflagedatum 01.10.2006
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Anteil Wertpapiername
27,51% Denmark Government Bond 3% 15.11.2021
18,30% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
13,88% Denmark Government Bond 0,5% 15.11.2027
11,13% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2022
9,76% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
8,52% Nykredit Realkredit A/S (float) 01.10.2038
5,76% Denmark Government Bond 4% 15.11.2019
2,57% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
1,19% Realkredit Danmark A/S 4% 01.10.2041
0,23% BRFkredit A/S 5% 01.07.2035
Stand: 30.04.2018

Ratings zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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