DANSKE INVEST SICAV SWEDISH BOND - Y...

Fonds
13,253 EUR -0,03 -0,24% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JRB6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0193808663 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 13,253 ( n.a. ) Eröffnung 13,25 Hoch / Tief (heute) 13,25 / 13,25 Fondsvolumen n.a. SEK (Stand: n.a.)
Geld 13,253 ( n.a. ) Vortag 13,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,60 / 13,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,79% / -8,89%
Benchmark
DANSKE INVEST SICAV SWEDISH BOND - Y...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,25 EUR -0,03 -0,24% 17.08. 08:00:00 13,253 / 13,253
KAG (SEK) 138,89 SEK -0,01 -0,01% 17.08. 08:00:00 138,890 / 138,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV SWEDISH BOND - Y SEK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,79% -1,30% -8,89% -9,02% -9,91% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,58% -3,29% -2,09% +3,64% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 -0,19 +0,28 +0,30 +0,60 n.a.
Excess Return +0,49% -0,43% +1,06% +1,73% +4,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV SWEDISH BOND - Y SEK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,98% 1,25% 0,97% 1,25% 1,46% n.a.
max. Verlust -0,33% -0,45% -0,81% -2,07% -2,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 44,44% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +0,38% +0,55% +0,69% +1,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,27% -0,51% -1,32% n.a.
Höchstkurs 139,03 139,19 139,19 140,43 140,43 n.a.
Tiefstkurs 138,57 138,38 137,53 136,15 126,79 n.a.
Durchschnittspreis 138,81 138,82 138,40 138,36 136,55 n.a.

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV SWEDISH BOND - Y SEK ACC

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite mittelfristiger schwedischer Anleihen entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente, die an einem geregelten Markt in Schweden notiert sind oder gehandelt werden und auf schwedische Kronen lauten. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und die optionsadjustierte Duration soll 1 bis 5 Jahre betragen. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV SWEDISH BOND - Y SEK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV SWEDISH BOND - Y SEK ACC

Auflagedatum 24.09.2004
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Holmin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV SWEDISH BOND - Y SEK ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV SWEDISH BOND - Y SEK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV SWEDISH BOND - Y SEK ACC

Anteil Wertpapiername
13,65% Skandinaviska Enskilda Banken AB 3% 19.06.2019
13,38% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.06.2019
11,12% Stadshypotek AB 4,25% 17.06.2020
9,70% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.09.2018
7,64% Nordea Hypotek AB 3,25% 17.06.2020
7,46% Stadshypotek AB 1,5% 17.03.2021
6,22% Nordea Hypotek AB 2,25% 19.06.2019
5,99% Sweden Government Bond 1% 12.11.2026
5,34% Sweden Government Bond 3,5% 01.06.2022
3,66% 1,2 HUFVUDSTDN FASTG 08/12-2016/2021
Stand: 29.06.2018

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV SWEDISH BOND - Y SEK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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