DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD AC...

Fonds
18,640 EUR -0,08 -0,43% 23.11.2017, 14:04:37
WKN: A1CZHG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0495011024 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 18,64 Hoch / Tief (heute) 18,64 / 18,64 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 18,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,14 / 17,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +14,94%
Benchmark
DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD AC...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,75 EUR -0,07 -0,39% 23.11. 08:00:00 18,749 / 18,749
KAG (USD) 22,21 USD +0,05 +0,24% 23.11. 08:00:00 22,211 / 22,211

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% +11,72% +14,94% +45,24% +27,54% n.a.
relativer Return -0,30% +0,56% +11,24% +16,53% +19,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% +0,19% +0,89% +0,43% +0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,30% +53,42% +15,99% -38,26% +7,38% +12,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 +1,23 +0,43 -0,01 +0,12 n.a.
Excess Return +30,14% +54,92% +36,70% -1,48% +15,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,41% 10,91% 15,15% 25,71% 24,15% n.a.
max. Verlust -3,55% -3,55% -11,54% -35,22% -52,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,48% +8,18% +9,95% +16,43% +16,43% n.a.
1-Monats-Tief +1,48% +1,48% -7,70% -23,23% -23,23% n.a.
Höchstkurs 22,35 22,35 22,35 22,35 22,61 n.a.
Tiefstkurs 21,55 19,80 17,03 10,83 10,83 n.a.
Durchschnittspreis 21,90 21,49 19,69 16,11 17,48 n.a.

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD ACC

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite am russischen Aktienmarkt entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Russland haben und an einem geregelten Markt notiert sind. Der Fonds investiert auch in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Staaten der früheren Sowjetunion haben. Die Anlagestrategie ist aktiv, was bedeutet, dass wir bestrebt sind, die besten Anlageobjekte zu identifizieren, um unter Berücksichtigung des Risikos eine möglichst hohe Rendite für Sie zu erwirtschaften. Die Strategie bewirkt, dass das Portfolio von dem Referenzindex abweichen kann und dass die Rendite höher oder niedriger als die Wertentwicklung des Referenzindex ausfallen kann

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD ACC

Auflagedatum 29.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olga Karakozova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,35% Sberbank of Russia PJSC
5,47% LUKOIL PJSC
5,02% Tatneft PJSC
4,84% MMC Norilsk Nickel PJSC
4,51% Severstal PJSC
3,80% Mobile TeleSystems PJSC
3,72% X5 Retail Group NV
3,32% Transneft PJSC
3,11% Surgutneftegas OJSC
3,09% Gazprom Neft PJSC
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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