DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - I USD AC...

Fonds
20,251 USD -0,08 -0,37% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: A1H550 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0495011370 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 20,251 ( n.a. ) Eröffnung 20,25 Hoch / Tief (heute) 20,25 / 20,25 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 19,972 ( n.a. ) Vortag 20,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,33 / 14,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,70% / +24,03%
Benchmark
DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - I USD AC...
loading

Alle Kurse zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 20,25 USD -0,08 -0,37% 16.01. 08:00:00 19,972 / 20,251
KAG (EUR) 16,58 EUR +0,01 +0,03% 16.01. 08:00:00 16,339 / 16,578

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,70% +5,35% +8,56% +100,65% +34,23% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +6,17% +4,63% +55,18% +17,32% -37,55% +8,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +2,34 +1,22 +0,12 +0,14 n.a.
Excess Return +25,04% +109,87% +110,79% +12,66% +19,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,38% 12,22% 14,55% 23,16% 24,15% n.a.
max. Verlust -1,78% -3,53% -11,46% -34,72% -50,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +8,35% +8,35% +10,08% +26,68% +26,68% n.a.
1-Monats-Tief +8,35% -2,70% -7,44% -10,79% -28,28% n.a.
Höchstkurs 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 n.a.
Tiefstkurs 18,36 18,07 14,79 8,90 8,90 n.a.
Durchschnittspreis 19,14 18,63 16,92 13,66 14,34 n.a.

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - I USD ACC

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite am russischen Aktienmarkt entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Russland haben und an einem geregelten Markt notiert sind. Der Fonds investiert auch in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Staaten der früheren Sowjetunion haben. Die Anlagestrategie ist aktiv, was bedeutet, dass wir bestrebt sind, die besten Anlageobjekte zu identifizieren, um unter Berücksichtigung des Risikos eine möglichst hohe Rendite für Sie zu erwirtschaften. Die Strategie bewirkt, dass das Portfolio von dem Referenzindex abweichen kann und dass die Rendite höher oder niedriger als die Wertentwicklung des Referenzindex ausfallen kann

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - I USD ACC

Auflagedatum 13.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olga Karakozova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,78% LUKOIL PJSC
7,43% Sberbank of Russia PJSC
4,99% Tatneft PJSC
4,16% Severstal PJSC
3,91% MMC Norilsk Nickel PJSC
3,61% Mobile TeleSystems PJSC
3,36% Surgutneftegas OJSC
3,30% Gazprom Neft PJSC
3,28% X5 Retail Group NV
3,25% Magnit PJSC
Stand: 30.11.2017

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 18.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings