DANSKE INVEST RUSSIA - I USD ACC

Fonds
13,898 EUR -0,28 -1,99% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H550 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0495011370 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 13,898 ( n.a. ) Eröffnung 13,90 Hoch / Tief (heute) 13,90 / 13,90 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 13,898 ( n.a. ) Vortag 14,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,84 / 11,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,63% / +24,58%
Benchmark
DANSKE INVEST RUSSIA - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,18 USD -0,11 -0,67% 21.07. 08:00:00 16,177 / 16,177
KAG (EUR) 13,90 EUR -0,28 -1,99% 21.07. 08:00:00 13,898 / 13,898

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST RUSSIA - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,63% -5,75% +17,92% +17,64% +14,97% n.a.
relativer Return n.a. +2,95% +10,43% +10,26% +15,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,97% +0,83% +0,27% +0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,87% +55,18% +17,32% -37,55% +8,59% +13,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,73 +0,01 +0,01 +0,05 n.a.
Excess Return +24,60% +35,87% +1,05% +0,85% +5,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST RUSSIA - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,70% 16,80% 16,37% 26,81% 24,59% n.a.
max. Verlust -1,30% -8,93% -11,46% -44,80% -50,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +8,24% +8,24% +12,31% +17,43% +17,43% n.a.
1-Monats-Tief +8,24% -7,78% -7,78% -25,06% -25,06% n.a.
Höchstkurs 16,29 16,41 16,71 16,71 18,13 n.a.
Tiefstkurs 14,95 14,95 12,55 8,90 8,90 n.a.
Durchschnittspreis 15,63 15,86 14,98 12,94 14,08 n.a.

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST RUSSIA - I USD ACC

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite am russischen Aktienmarkt entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Russland haben und an einem geregelten Markt notiert sind. Der Fonds investiert auch in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Staaten der früheren Sowjetunion haben. Die Anlagestrategie ist aktiv, was bedeutet, dass wir bestrebt sind, die besten Anlageobjekte zu identifizieren, um unter Berücksichtigung des Risikos eine möglichst hohe Rendite für Sie zu erwirtschaften. Die Strategie bewirkt, dass das Portfolio von dem Referenzindex abweichen kann und dass die Rendite höher oder niedriger als die Wertentwicklung des Referenzindex ausfallen kann

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST RUSSIA - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DANSKE INVEST RUSSIA - I USD ACC

Auflagedatum 13.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olga Karakozova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST RUSSIA - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST RUSSIA - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu DANSKE INVEST RUSSIA - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,79% Sberbank of Russia PJSC
5,06% Tatneft PJSC
5,04% LUKOIL PJSC
4,89% Globaltrans Investment PLC
4,25% X5 Retail Group NV
4,05% Etalon Group Ltd
3,33% Surgutneftegas OJSC
3,32% Bank St Petersburg OJSC
3,03% TCS Group Holding PLC
3,00% Alrosa PJSC
Stand: 30.06.2017

Ratings zu DANSKE INVEST RUSSIA - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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