DANSKE INVEST SICAV - SWEDISH BOND -...

Fonds
247,570 SEK +0,07 +0,03% 23.10.2017, 08:00:00
WKN: 986586 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0070798268 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 247,570 ( n.a. ) Eröffnung 247,57 Hoch / Tief (heute) 247,57 / 247,57 Fondsvolumen n.a. SEK (Stand: n.a.)
Geld 247,570 ( n.a. ) Vortag 247,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 251,67 / 247,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,16% / -1,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,67 EUR +0,00 +0,01% 23.10. 08:00:00 25,672 / 25,672
KAG (SEK) 247,57 SEK +0,07 +0,03% 23.10. 08:00:00 247,570 / 247,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV - SWEDISH BOND - A SEK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,16% -0,59% -1,05% -3,74% -5,10% +19,95%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,49% -2,39% +3,34% -0,97% -4,32% +6,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,28 +0,18 +0,17 +0,70 +0,40 -1,24
Excess Return -1,52% +0,46% +0,78% +4,30% +3,24% -29,64%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV - SWEDISH BOND - A SEK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,66% 0,82% 1,18% 1,50% 1,55% 1,76%
max. Verlust -0,17% -0,48% -1,84% -2,61% -2,61% -3,52%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 58,33% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,04% +0,44% +1,10% +1,10% +2,18%
1-Monats-Tief +0,04% -0,19% -0,71% -1,13% -1,14% -1,14%
Höchstkurs 247,63 248,33 251,67 252,42 252,42 252,42
Tiefstkurs 247,14 247,14 247,05 245,05 229,93 196,24
Durchschnittspreis 247,42 247,78 248,38 248,44 243,40 230,32

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV - SWEDISH BOND - A SEK ACC

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite mittelfristiger schwedischer Anleihen entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente, die an einem geregelten Markt in Schweden notiert sind oder gehandelt werden und auf schwedische Kronen lauten. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und die optionsadjustierte Duration soll 1 bis 5 Jahre betragen. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV - SWEDISH BOND - A SEK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV - SWEDISH BOND - A SEK ACC

Auflagedatum 02.10.1996
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Holmin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV - SWEDISH BOND - A SEK ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV - SWEDISH BOND - A SEK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV - SWEDISH BOND - A SEK ACC

Anteil Wertpapiername
11,95% Skandinaviska Enskilda Banken AB 3% 19.06.2019
11,79% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.06.2019
9,78% Stadshypotek AB 4,25% 17.06.2020
8,51% Nordea Hypotek AB 2% 20.06.2018
8,28% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.09.2018
6,66% Nordea Hypotek AB 3,25% 17.06.2020
6,37% Stadshypotek AB 1,5% 17.03.2021
5,42% Nordea Hypotek AB 2,25% 19.06.2019
5,14% Skandinaviska Enskilda Banken AB 3% 20.06.2018
4,98% Sweden Government Bond 1% 12.11.2026
Stand: 30.09.2017

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV - SWEDISH BOND - A SEK ACC

Stand
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Morningstar Rating™ 30.09.2017
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