DC VALUE ONE - I EUR ACC

Fonds
159,790 EUR +0,23 +0,14% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0YAX6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0YAX64 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 159,790 ( n.a. ) Eröffnung 159,79 Hoch / Tief (heute) 159,79 / 159,79 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 159,790 ( n.a. ) Vortag 159,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,79 / 147,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +8,08%
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DC VALUE ONE - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 159,79 EUR +0,23 +0,14% 19.01. 08:00:00 159,790 / 159,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DC VALUE ONE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +3,25% +8,32% +25,93% +40,73% n.a.
relativer Return -2,74% -2,12% -10,81% -15,63% -33,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,74% -0,71% -0,95% -0,47% -0,68% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,68% +6,69% +5,46% +11,15% +5,39% +5,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +1,48 +1,14 +1,09 +1,08 n.a.
Excess Return +8,34% +18,38% +26,08% +31,31% +36,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DC VALUE ONE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,36% 5,15% 4,93% 7,04% 5,80% n.a.
max. Verlust -1,40% -1,62% -3,00% -7,51% -7,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +2,32% +2,42% +4,72% +4,72% n.a.
1-Monats-Tief +0,70% +0,41% -0,88% -2,93% -2,93% n.a.
Höchstkurs 159,79 159,79 159,79 159,79 159,79 n.a.
Tiefstkurs 156,45 154,40 148,02 127,73 114,87 n.a.
Durchschnittspreis 158,43 157,15 154,14 143,85 134,91 n.a.

Fondsstrategie zu DC VALUE ONE - I EUR ACC

Der Fonds legt insbesondere in Small- und Mid-Caps aus dem europäischen Raum an. Daneben wird ergänzend auch in internationale Standardwerte investiert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, die bei diesem Fonds durch die Dickemann Capital AG, Berlin, beraten wird.

Fondsprospekte zu DC VALUE ONE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DC VALUE ONE - I EUR ACC

Auflagedatum 05.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,83 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DC VALUE ONE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DC VALUE ONE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu DC VALUE ONE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,20% Apple Inc
8,07% Microsoft Corp
5,39% Novo Nordisk A/S
3,82% DaVita Inc
3,67% Deutsche Balaton AG
3,26% Alphabet Inc
3,00% Bijou Brigitte AG
2,95% Atoss Software AG
2,94% Kone OYJ
2,80% Reckitt Benckiser Group PLC
Stand: 29.12.2017

Ratings zu DC VALUE ONE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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