DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV -...

Fonds
92,790 EUR +0,28 +0,30% 20.11.2017, 19:01:43
WKN: A0MS7D Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MS7D8 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 93,500 ( 400 Stk. ) Eröffnung 92,18 Hoch / Tief (heute) 92,81 / 92,18 Fondsvolumen 34,30 Mio. EUR (Stand: 30.06.2017)
Geld 92,790 ( 400 Stk. ) Vortag 92,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,54 / 68,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,36% / +32,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 92,79 EUR +0,28 +0,30% 20.11. 19:01:43 92,790 / 93,500
KAG (EUR) 92,85 EUR +0,49 +0,53% 17.11. 08:00:00 92,850 / 97,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,36% -0,24% +32,37% +13,81% +74,80% +10,02%
relativer Return -2,57% -5,17% +19,70% -15,82% -10,81% -48,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,57% -1,75% +1,51% -0,48% -0,19% -0,55%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +20,36% -6,12% +0,42% +16,38% +16,51% +26,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,42 +0,18 +0,17 +0,28 +0,45 -0,13
Excess Return +32,39% +9,31% +13,66% +30,64% +71,76% -45,28%

Risiko-Kennzahlen zu DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,26% 9,43% 13,36% 25,23% 24,84% 27,78%
max. Verlust -4,66% -4,66% -4,66% -44,99% -44,99% -55,10%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 55,00% 52,50%
1-Monats-Hoch -2,36% +1,96% +9,39% +18,48% +18,48% +20,30%
1-Monats-Tief -2,36% -2,36% -2,36% -10,82% -13,01% -23,70%
Höchstkurs 96,87 96,87 96,87 103,76 103,76 103,76
Tiefstkurs 92,36 91,32 69,31 56,24 56,03 42,84
Durchschnittspreis 94,86 93,92 87,42 83,78 79,88 76,27

Fondsstrategie zu DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Um dies zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds investiert flexibel je nach Marktlage in Anleihen, Aktien sowie Währungen und in Rohstoffe, Immobilien usw. als Beimischungen. Er kann global Investmentchancen nutzen und dynamisch Anlageschwerpunkte variieren.

Fondsprospekte zu DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS

Auflagedatum 01.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,63% LYX.EAS.EU.(CECE NTR EUR)U.ETF ACTIONS AU PORTEUR
7,41% LYX.MSCI INDIA U.ETF CEO
7,34% ISHSII-MSCI TURKEY DLDIS
5,87% DT.BANK ANL.14/UNBEFR.
5,50% 7,75% BANCO DE CREDIT VRN 2017/07.06.2027
3,71% AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS
3,60% 5,5% POLEN 2008/25.10.2019
3,59% 5,65% PORTUGAL 2013/15.02.2024
3,48% DB X-TR.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR) INHABER-ANTEILE 1C
3,23% 8,125% UNICREDIT VRN 2009/10.06.2099
Stand: 29.09.2017

Ratings zu DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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