DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV -...

Fonds
79,870 EUR +0,28 +0,35% 21.09.2018, 22:25:35
WKN: A0MS7D Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MS7D8 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 80,425 ( 127 Stk. ) Eröffnung 79,87 Hoch / Tief (heute) 79,87 / 79,87 Fondsvolumen 27,90 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 79,315 ( 129 Stk. ) Vortag 79,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,81 / 74,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / -14,67%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 79,77 EUR +1,24 +1,58% 21.09. 19:50:25 79,790 / 80,256
KAG (EUR) 79,43 EUR +0,51 +0,65% 21.09. 08:00:00 79,430 / 83,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,68% -6,90% -14,67% -1,31% +20,97% +12,36%
relativer Return* +1,49% -10,03% -25,57% -28,74% -34,01% -60,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,49% -3,46% -2,43% -0,94% -0,69% -0,76%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -15,44% +23,15% -6,12% +0,42% +16,38% +16,51%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,86 +0,51 -0,02 -0,12 +0,13 -0,10
Excess Return -14,65% +17,05% -1,16% -10,81% +16,91% -33,54%

Risiko-Kennzahlen zu DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,24% 22,75% 16,96% 23,53% 23,45% 27,79%
max. Verlust -6,13% -16,18% -24,95% -37,29% -44,99% -50,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,68% +1,68% +4,52% +16,95% +16,95% +17,57%
1-Monats-Tief +1,68% -8,90% -8,90% -21,63% -21,63% -26,76%
Höchstkurs 79,45 88,98 99,38 99,38 103,76 103,76
Tiefstkurs 74,58 74,58 74,58 56,24 56,24 42,84
Durchschnittspreis 77,38 82,05 89,97 82,77 84,00 75,71

Fondsstrategie zu DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Um dies zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds investiert flexibel je nach Marktlage in Anleihen, Aktien sowie Währungen und in Rohstoffe, Immobilien usw. als Beimischungen. Er kann global Investmentchancen nutzen und dynamisch Anlageschwerpunkte variieren.

Fondsprospekte zu DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS

Auflagedatum 01.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,52% LYX.EAS.EU.(CECE NTR EUR)U.ETF ACTIONS AU PORTEUR
8,92% LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF ACTIONS AU PORT.CEUR O
7,12% ISHSII-MSCI TURKEY UCITS ETF REGISTERED SHS USD (D
6,55% 7,75% BANCO DE CREDIT VRN 2017/07.06.2027
4,27% AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS
4,10% 5,5% POLEN 2008/25.10.2019
3,66% LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75
3,40% 8,5% NORD LB GIRO 29.06.2015/O.E.
3,30% XTRACKERS MSCI BRAZIL INHABER-ANTEILE 1C O.N. ETF
3,01% DT.BANK ANL.14/UNBEFR.
Stand: 30.06.2018

Ratings zu DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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