Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Aktie · WKN A1T7B9 · ISIN CH0198251305 | 15,61 % |
Aktie · WKN 903465 · ISIN GRS260333000 | 10,12 % |
Aktie · WKN A2ABD1 · ISIN GRS323003012 | 9,54 % |
Aktie · WKN 765974 · ISIN GRS419003009 | 9,13 % |
Aktie · WKN A2AA50 · ISIN GRS015003007 | 7,77 % |
Aktie · WKN A2N40X · ISIN GRS003003035 | 7,16 % |
Aktie · WKN 934398 · ISIN GRS393503008 | 7,07 % |
Aktie · WKN 925529 · ISIN GRS282183003 | 6,44 % |
Aktie · WKN 982549 · ISIN GRS434003000 | 4,80 % |
Aktie · WKN 794038 · ISIN GRS426003000 | 4,63 % |
Summe: | 82,27 % |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter Index-OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die 'Benchmark'), der die Wertentwicklung von in Griechenland ansässigen und/oder notierten Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen seiner Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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1,120 EUR +0,046 EUR · +4,28 % · 0 Stk. | ||||||
1,116 EUR +0,012 EUR · +1,09 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 1,126 EUR +0,016 EUR · +1,41 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 1,126 EUR +0,009 EUR · +0,82 % · unbekannt |