Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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COCA HBC AG CDI LDN Unbekannt | 14,82 % |
EUROBANK ERGASIAS SA Unbekannt | 9,98 % |
MYTILINEOS HOLDINGS Unbekannt | 8,70 % |
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS Unbekannt | 8,52 % |
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW Unbekannt | 8,34 % |
HELLENIC TELECOM-OTE Unbekannt | 7,65 % |
JUMBO SA Unbekannt | 7,26 % |
OPAP SA Unbekannt | 7,23 % |
PUBLIC POWER CORP Unbekannt | 5,40 % |
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S Unbekannt | 5,15 % |
Summe: | 83,05 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter Index-OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die 'Benchmark'), der die Wertentwicklung von in Griechenland ansässigen und/oder notierten Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen seiner Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
1,302 EUR -0,001 EUR · -0,08 % · 0 Stk. | ||||||
1,290 EUR -0,006 EUR · -0,46 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 1,300 EUR -0,003 EUR · -0,21 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 1,312 EUR +0,003 EUR · +0,24 % · 4.136 Stk. |