DEKA-RENTENGLOBAL ROLL-OVER - A EUR A...

Fonds
883,170 EUR -0,92 -0,10% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: 972570 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0046516000 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 883,17 Hoch / Tief (heute) 883,17 / 883,17 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 883,170 ( n.a. ) Vortag 884,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 889,27 / 876,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / -0,09%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 883,17 EUR -0,92 -0,10% 25.07. 08:00:00 883,170 / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu DEKA-RENTENGLOBAL ROLL-OVER - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% +0,18% +0,01% -1,54% +0,79% +13,03%
relativer Return +0,44% +0,03% +2,30% -9,17% -19,43% -29,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% +0,01% +0,19% -0,27% -0,36% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,58% -1,30% -0,61% +1,01% +0,00% +2,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 -0,53 -0,76 -0,75 -0,66 -3,18
Excess Return +0,03% -0,82% -1,69% -2,16% -2,25% -42,27%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-RENTENGLOBAL ROLL-OVER - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 1,85% 1,07% 0,74% 0,67% 1,03%
max. Verlust -1,20% -1,25% -1,25% -2,60% -2,60% -2,60%
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% 25,00% 40,00% 50,83%
1-Monats-Hoch -0,53% +0,56% +0,56% +0,56% +0,72% +1,68%
1-Monats-Tief -0,53% -0,53% -0,53% -0,53% -0,53% -1,18%
Höchstkurs 888,82 889,27 889,27 899,94 899,94 899,94
Tiefstkurs 878,17 878,17 876,57 876,57 876,57 782,16
Durchschnittspreis 882,44 883,76 881,49 889,01 888,80 864,87

Fondsstrategie zu DEKA-RENTENGLOBAL ROLL-OVER - A EUR ACC

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagen in diesem Investmentfonds erfolgen rollierend jeweils für 3 Jahre. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, ausschließlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Die Anlage erfolgt hierbei in Anleihen guter bis sehr guter Bonität (dass heißt mit vergleichsweise hoher Schuldnerqualität) und mit einer maximalen Laufzeit von 3 Jahren. Der Fonds hält dabei nur Vermögenswerte, die spätestens drei Monate nach dem Investierungszeitraum fällig werden. Nach Ende des Investitionszeitraums wird entsprechend der beschriebenen Anlagepolitik erneut in Papiere mit ca. 3-jähriger Laufzeit investiert und somit der ursprüngliche Laufzeitcharakter beibehalten. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-RENTENGLOBAL ROLL-OVER - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-RENTENGLOBAL ROLL-OVER - A EUR ACC

Auflagedatum 31.10.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DEKA-RENTENGLOBAL ROLL-OVER - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-RENTENGLOBAL ROLL-OVER - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu DEKA-RENTENGLOBAL ROLL-OVER - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,59% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
2,70% Bundesschatzanweisungen 0% 14.12.2018
1,78% Denmark Government Bond 0,5% 15.11.2027
1,59% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,50% Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
1,49% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
1,46% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,42% Ireland Government Bond 3,9% 20.03.2023
1,41% Republic of Poland Government International Bond 4,5% 18.01.2022
1,40% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
Stand: 30.06.2017

Ratings zu DEKA-RENTENGLOBAL ROLL-OVER - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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