Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PASSIM ST.F.-J.P.M.M.E.P.W.ST. REGISTERED ACC.SHS A EUR O.N. Fonds · WKN A2PLUU · ISIN IE00BJH52T39 | 6,96 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025) Anleihe · WKN A2GSNW · ISIN DE000A2GSNW0 | 4,77 % |
Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2013(25) Anleihe · WKN A1HEMS · ISIN FR0011388339 | 4,27 % |
SNCF Réseau EO-Medium-Term-Notes 2014(25) Anleihe · WKN A1ZD57 · ISIN XS1039826422 | 4,26 % |
Hessen, Land Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) Anleihe · WKN A1RQCA · ISIN DE000A1RQCA2 | 4,23 % |
Berlin, Land Landessch.v.2015(2025)Ausg.465 Anleihe · WKN A14J3F · ISIN DE000A14J3F7 | 4,17 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) Anleihe · WKN A1ZB2L · ISIN IE00B6X95T99 | 3,71 % |
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25) Anleihe · WKN HV2AZG · ISIN DE000HV2AZG5 | 3,69 % |
Commerzbank AG MTH S.P23 v.18(25) Anleihe · WKN CZ40MU · ISIN DE000CZ40MU7 | 3,69 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) Anleihe · WKN MHB33J · ISIN DE000MHB33J5 | 3,67 % |
Summe: | 43,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds durch den systematischen Einsatz einer Discountstrategie eine Beteiligung an einer möglichen Aufwärtsbewegung des europäischen Aktienmarktes bei gleichzeitiger Vereinnahmung von Optionsprämien an. Das Fondsmanagement verfolgt das Anlageziel durch den systematischen Einsatz einer Discountstrategie. Hierfür sind Investitionen überwiegend in Aktien, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Staatsanleihen), Discountzertifikate und Indexzertifikate möglich. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Bei der Investition des Sondervermögens orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Einzelwerte an einem vorab festgelegten Vergleichsmaßstab (Index). Genutzt werden dafür als Basis DeepDiscount-Strukturen mit einer jeweiligen Laufzeit von 2 Jahren, wobei jeden Monat eine Teilrollierung fällig werdender Discountstrukturen vorgenommen wird. Zur Erreichung des Anlageziels kann insbesondere in außergewöhnlichen Marktphasen von dieser Systematik abgewichen werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 146,810 EUR +0,140 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |