Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,75 % |
Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 15,250 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 10,670 EUR |
12.11.2021 Ausschüttend | 9,890 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Republik Portugal FLR Obr. 18/25 1,4 | 1,80 % |
Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S 0,6 | 1,70 % |
Republik Italien B.T.P. 23/25 1,1 | 1,40 % |
Republik Chile Bonds 14/25 0,9 | 1,30 % |
The Export-Import Bk of Korea MTN 21/24 0,6 | 1,30 % |
Republik Italien MTN 04/24 0,4 | 1,30 % |
Koenigreich Daenemark Anl. 20/24 0,7 | 1,20 % |
Republik Italien FLR C.C.T.eu 18/25 1,5 | 0,90 % |
Summe: | 10,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,70 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,70 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines hohen und stetigen Ertrages unter Geringhaltung der Kursschwankungen und des Währungsrisikos. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren oder mit variabler Verzinsung und in Geldmarktinstrumente an. Dabei werden insbesondere Vermögensgegenstände staatlicher Aussteller, von Unternehmen sowie besicherte Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) erworben. Es werden überwiegend auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben, die selbst oder deren Aussteller überwiegend eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Ergänzend können Bankguthaben gehalten werden. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten, wird der Index 100% ICE BofA Euro Cash Index in EUR (cust.) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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867,150 EUR +0,300 EUR · +0,03 % gestern, 21:56:33 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 867,129 EUR +0,269 EUR · +0,03 % gestern, 19:31:12 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 869,210 EUR +0,270 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 866,860 EUR +0,090 EUR · +0,01 % gestern, 12:34:58 · 0 Stk. |