DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Fonds
915,300 EUR +0,15 +0,02% 24.09.2018, 21:55:04
WKN: 971712 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0035700458 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 919,900 ( 50 Stk. ) Eröffnung 915,15 Hoch / Tief (heute) 919,75 / 915,15 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 915,300 ( 50 Stk. ) Vortag 915,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 929,91 / 914,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / -0,10%
Benchmark
DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 915,30 EUR +0,40 +0,04% 24.09. 19:50:07 915,301 / 919,694
KAG (EUR) 917,60 EUR +0,15 +0,02% 24.09. 08:00:00 917,600 / 924,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,10% -0,16% -0,12% +1,03% +2,00% +10,56%
relativer Return* -0,07% -0,07% +0,21% +1,84% +2,45% +4,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,07% -0,02% +0,02% +0,05% +0,04% +0,03%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,71% +0,48% +1,34% -0,06% +0,83% +0,50%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,14 +0,66 +0,53 -0,33 -0,68 -4,64
Excess Return -0,10% +1,02% +1,18% -0,87% -2,06% -35,34%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,33% 0,26% 0,75% 0,74% 0,59% 0,61%
max. Verlust -0,14% -0,26% -0,82% -0,82% -0,82% -1,05%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 30,56% 45,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,10% -0,01% +0,69% +0,72% +0,72% +0,82%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,24% -0,24% -0,24% -0,62%
Höchstkurs 918,35 919,48 931,82 956,07 988,80 1.013,42
Tiefstkurs 917,07 917,07 917,07 917,07 917,07 917,07
Durchschnittspreis 917,56 918,37 922,95 934,19 947,19 971,50

Fondsstrategie zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren oder mit variabler Verzinsung und in Geldmarktinstrumente zu investieren. Dabei werden insbesondere Vermögensgegenstände staatlicher Aussteller, von Unternehmen sowie besicherte Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) erworben. Es werden grundsätzlich nur auf Euro lautende Vermögensgegenstände erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Ergänzend können Bankguthaben gehalten werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Auflagedatum 15.07.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 13,14 EUR (20.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,48%
Laufende Kosten 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,09%

Anlageschwerpunkt zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,25% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
2,00% Ireland Government Bond 4,4% 18.06.2019
1,65% Romania Government Bond 2,5% 29.04.2019
1,48% Landesbank Berlin AG 5,875% 25.11.2019
1,13% Deutsche Bank AG 0,375% 18.01.2021
1,03% Fresenius SE & Co KGaA 2,375% 01.02.2019
1,02% Republik Portugal FLR Obr. 16/21
1,01% Republik Portugal FLR Obr. 17/22
1,00% UniCredit Bank AG (var) 14.05.2019
1,00% Ireland Government Bond 4,5% 18.10.2018
Stand: 31.07.2018

Ratings zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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