DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - U...

Fonds
16,260 USD +0,21 +1,31% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A1JJAN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B640PD51 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Dimensional Funds plc
Brief 16,260 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,26 Hoch / Tief (heute) 16,26 / 16,26 Fondsvolumen 2,94 Mrd. USD (Stand: 28.09.2018)
Geld 16,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,85 / 14,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,22% / -16,95%
Benchmark
DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - U...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,26 USD +0,21 +1,31% 17.01. 08:00:00 16,260 / 16,260
KAG (EUR) 14,27 EUR +0,21 +1,49% 17.01. 08:00:00 14,273 / 14,273

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +6,22% -6,87% -11,20% +27,44% +34,09% n.a.
relativer Return* +3,15% -2,91% -9,80% -4,58% -16,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,15% -0,98% -0,86% -0,13% -0,31% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,60% -15,84% +3,65% +21,57% +6,74% +11,42%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,10 +0,08 +0,72 +0,27 +0,11 n.a.
Excess Return -16,93% +1,90% +33,89% +16,92% +8,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,06% 22,09% 15,41% 14,16% 14,08% n.a.
max. Verlust -6,16% -18,81% -27,90% -27,90% -27,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 63,89% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +6,62% +6,62% +6,62% +10,08% +10,08% n.a.
1-Monats-Tief +6,62% -8,93% -8,93% -8,93% -9,37% n.a.
Höchstkurs 16,26 17,85 20,10 20,10 20,10 n.a.
Tiefstkurs 14,31 14,31 14,31 12,10 12,10 n.a.
Durchschnittspreis 15,38 16,39 18,35 16,84 16,18 n.a.

Fondsstrategie zu DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - USD DIS

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen. Dabei verfolgt er eine 'Value'-Strategie. Dies bedeutet, dass er in die Aktien von Unternehmen investiert, bei denen der Aktienkurs zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. In geringerem Maße kann der Fonds versuchen, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in andere Investmentfonds investiert, welche bestrebt sind, Renditen zu erzielen, die mit dem Anlageziel des Fonds übereinstimmen. Maximal 5 % des Fonds- Nettovermögens werden in Investmentfonds investiert. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - USD DIS

Auflagedatum 02.12.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 USD (30.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dimensional Fund Advisors Limited
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services(Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - USD DIS

Anteil Wertpapiername
0,32% Mosaic Co/The
0,30% HollyFrontier Corp
0,30% Kohl's Corp
0,30% XPO Logistics Inc
0,30% Targa Resources Corp
0,28% Jacobs Engineering Group Inc
0,28% Ally Financial Inc
0,27% Macy's Inc
0,27% Bank of Ireland Group PLC
0,25% Cincinnati Financial Corp
Stand: 30.09.2018

Ratings zu DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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