DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR AC...

Fonds
4,480 EUR -0,03 -0,58% 20.08.2019, 21:55:03
WKN: 987767 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0083425479 Schwerpunkt: Aktien Skandi...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 4,563 ( 8.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 4,53 Hoch / Tief (heute) 4,60 / 4,48 Fondsvolumen 59,21 Mio. EUR (Stand: 16.08.2019)
Geld 4,474 ( 8.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 4,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,65 / 3,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,35% / +34,43%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 35,33 NOK +0,05 +0,13% 08.04. 10:00:00 35,329 / 35,329
KAG (SEK) 38,05 SEK +0,26 +0,68% 08.04. 10:00:00 38,053 / 38,053
KAG (EUR) 4,55 EUR +0,05 +1,08% 19.08. 08:00:00 4,553 / 4,553
Frankfurt 4,54 EUR +0,03 +0,64% 20.08. 11:40:20 4,515 / 4,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Skandinavien

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,35% +1,98% +0,63% +16,78% +38,48% +146,48%
relativer Return* +2,54% +4,44% +1,31% -0,31% +6,14% -7,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,54% +1,46% +0,11% -0,01% +0,10% -0,07%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +15,22% -11,19% +8,68% +4,44% +16,43% +10,13%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 +0,08 +0,45 +0,24 +0,45 +0,51
Excess Return +0,81% +2,15% +18,22% +15,76% +39,98% +144,33%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,53% 14,58% 14,23% 12,91% 15,73% 18,11%
max. Verlust -4,89% -5,62% -18,03% -18,18% -21,43% -33,97%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -2,35% +2,95% +6,18% +7,58% +12,14% +12,14%
1-Monats-Tief -2,35% -2,35% -5,18% -5,18% -10,76% -13,52%
Höchstkurs 4,62 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66
Tiefstkurs 4,40 4,35 3,81 3,66 2,99 1,76
Durchschnittspreis 4,53 4,51 4,36 4,32 4,07 3,30

Fondsstrategie zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR ACC

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Referenzindex ist der VINX Capped SEK Index Net. Der Teilfonds kann Devisenterminkontrakte abschließen, um die Vermögenswerte dieses Teilfonds gegen Währungsschwankungen abzusichern.

Fondsprospekte zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR ACC

Auflagedatum 07.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oyvind Fjell
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,10% Novo Nordisk A/S
7,82% Genmab A/S
7,78% Neste Oyj
7,29% Essity AB
6,14% Orsted A/S
4,68% Tele2 AB
4,55% Telefonaktiebolaget LM Ericsson
4,44% Vestas Wind Systems A/S
4,40% AstraZeneca PLC
3,90% DSV A/S
Stand: 31.05.2019

Ratings zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2019
Morningstar Rating™ 31.07.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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