DNCA INVEST-INFRASTRUCTURES - I EUR A...

Fonds
166,200 EUR +0,57 +0,34% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQS Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0309082104 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief 166,200 ( n.a. ) Eröffnung 166,20 Hoch / Tief (heute) 166,20 / 166,20 Fondsvolumen 194,67 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 166,200 ( n.a. ) Vortag 165,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 166,79 / 129,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,38% / +19,68%
Benchmark
DNCA INVEST-INFRASTRUCTURES - I EUR A...
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KAG (EUR) 166,20 EUR +0,57 +0,34% 21.06. 08:00:00 166,200 / 166,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST-INFRASTRUCTURES - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,38% +9,41% +19,68% +18,62% +95,60% n.a.
relativer Return +1,45% +10,61% +16,69% -0,57% +36,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,45% +3,42% +1,29% -0,02% +0,52% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +16,31% +2,68% +9,28% +5,44% +23,48% +19,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +0,63 +0,39 +0,94 +1,02 n.a.
Excess Return +19,70% +19,54% +18,47% +64,54% +92,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST-INFRASTRUCTURES - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,18% 10,39% 12,02% 14,93% 13,49% n.a.
max. Verlust -0,97% -2,85% -10,07% -18,39% -18,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,06% +5,97% +7,86% +7,86% +7,86% n.a.
1-Monats-Tief +2,06% +0,85% -6,12% -6,80% -7,91% n.a.
Höchstkurs 166,79 166,79 166,79 166,79 166,79 n.a.
Tiefstkurs 162,34 151,90 129,61 119,76 82,82 n.a.
Durchschnittspreis 165,14 159,99 145,61 139,67 127,47 n.a.

Fondsstrategie zu DNCA INVEST-INFRASTRUCTURES - I EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Macquarie Global Infrastructure Index Europe Local Total Return über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben und deren Geschäft vorwiegend auf Infrastrukturwerte ausgerichtet ist. Infrastrukturwerte stellen grundlegende Produkte und/oder öffentliche Dienstleistungen bereit (Umsetzungsdienstleistungen, Mautstraßenkonzession, Flughäfen, Satellitennetze, Stromerzeugung, Wasseraufbereitung, Abfallentsorgung, Gas- und Energietransportnetze, erneuerbare Energie, Windparks, Krankenhäuser und Schulen...), die von einem großen Teil der Bevölkerung über einen langen Zeitraum innerhalb eines umfassenden Regulierungsrahmens genutzt werden.

Fondsprospekte zu DNCA INVEST-INFRASTRUCTURES - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNCA INVEST-INFRASTRUCTURES - I EUR ACC

Auflagedatum 21.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MAACK / AVICE
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST-INFRASTRUCTURES - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST-INFRASTRUCTURES - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu DNCA INVEST-INFRASTRUCTURES - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,26% VINCI
4,86% ENEL SPA
3,90% EIFFAGE
3,75% ADP
3,68% CIA DE CONCESSOES
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DNCA INVEST-INFRASTRUCTURES - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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