DNCA INVEST-SOUTH EUROPE OPPORTUNITIE...

Fonds
99,110 EUR -0,54 -0,54% 22.01.2019, 08:00:00
WKN: A0MLK4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0284395125 Schwerpunkt: Aktien Italie...
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief 99,110 ( n.a. ) Eröffnung 99,11 Hoch / Tief (heute) 99,11 / 99,11 Fondsvolumen 189,21 Mio. EUR (Stand: 22.01.2019)
Geld 99,110 ( n.a. ) Vortag 99,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,86 / 91,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,94% / -12,52%
Benchmark
DNCA INVEST-SOUTH EUROPE OPPORTUNITIE...
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KAG (EUR) 99,11 EUR -0,54 -0,54% 22.01. 08:00:00 99,110 / 99,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Italien

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST-SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +6,94% +2,50% -11,30% +21,73% n.a. n.a.
relativer Return* +0,04% -1,90% +3,46% +6,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,04% -0,64% +0,28% +0,18% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,76% -10,76% +17,35% -5,75% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 +0,38 +0,37 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -11,28% +10,49% +21,88% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST-SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,24% 17,11% 14,63% 18,32% n.a. n.a.
max. Verlust -1,72% -7,87% -20,96% -20,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +6,94% +6,94% +6,94% +13,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +6,94% -2,75% -9,41% -9,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 99,83 99,83 115,86 115,86 n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,58 91,58 91,58 70,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,95 96,46 104,88 95,98 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DNCA INVEST-SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den folgenden zusammengesetzten Index (Nettorendite) zu übertreffen: 55% FTSE MIB, 40% IBEX, 5% PSI20, berechnet mit reinvestierten Dividenden über den empfohlenen Anlagezeitraum. Der Teilfonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in Südeuropa (Italien, Spanien, Portugal und Griechenland) haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Südeuropa ausüben. Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf einem aktiven Management mit Verwaltungsvollmacht, das einen Stock-Picking-Ansatz anwendet. Die wichtigsten Kriterien für eine Anlage sind die Marktbewertung, die Finanzstruktur des Emittenten, die aktuellen und prognostizierten Renditen, die Qualität des Managements sowie die Marktposition des Emittenten. Hinsichtlich der Auswahl der Anlagesektoren durch den Anlageverwalter bestehen keine Beschränkungen; dies gilt auch für Aktien aus dem Sektor der Zukunftstechnologien.

Fondsprospekte zu DNCA INVEST-SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNCA INVEST-SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Auflagedatum 12.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isaac CHEBAR,Lucy BONMARTEL
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST-SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST-SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DNCA INVEST-SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,41% ENI
4,97% BANCO SANTANDER
4,73% IBERDROLA SA
4,40% FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
4,25% INTESA SANPAOLO
4,14% ASSICURAZIONI GENERALI
4,00% UNICREDIT SPA
3,50% FERRARI NV
3,37% CAIXABANK
3,32% ENEL SPA
Stand: 30.11.2018

Ratings zu DNCA INVEST-SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2014
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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