DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

Fonds
92,633 EUR +1,28 +1,40% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: A1JCSL Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0646936384 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: Axxion S.A.
Brief 97,261 ( n.a. ) Eröffnung 92,63 Hoch / Tief (heute) 92,63 / 92,63 Fondsvolumen 43,37 Mio. EUR (Stand: 27.11.2017)
Geld 92,633 ( n.a. ) Vortag 91,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,96 / 90,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +8,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 109,09 USD +0,34 +0,31% 11.12. 08:00:00 109,090 / 114,540
KAG (EUR) 92,63 EUR +1,28 +1,40% 11.12. 08:00:00 92,633 / 97,261

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +0,51% -3,86% +4,35% +13,77% n.a.
relativer Return +1,07% -4,39% -12,77% -21,85% -42,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,07% -1,48% -1,13% -0,68% -0,92% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,80% +7,96% +2,93% +10,77% -0,85% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,60 +2,19 +0,01 -0,08 +0,04 n.a.
Excess Return +8,09% +9,55% +0,07% -0,71% +0,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,95% 1,08% 1,75% 2,58% 2,14% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,49% -0,49% -10,53% -12,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 19,44% 11,67% n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. +1,29% +1,39% +1,39% n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. +0,95% -3,25% -3,25% n.a.
Höchstkurs 108,75 108,91 108,91 108,91 110,78 n.a.
Tiefstkurs 108,38 108,38 100,63 97,38 97,38 n.a.
Durchschnittspreis 108,52 108,54 105,87 103,31 105,01 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Mikrofinanz ermöglicht Kleinstunternehmern einen nachhaltigen Zugang zu Finanzdienstleistungen, um sich eine Existenz und somit eine Zukunft mit guten Perspektiven aufzubauen. Gelder werden in Form von Kleinkrediten von Mikrofinanzinstituten (MFIs) an Menschen vergeben, die vom traditionellen Finanzsektor ausgeschlossen sind. Eine strenge Überprüfung der Mikrofinanzinstitute vor Ort soll sicherstellen, dass die sozialen Ziele und Vorgaben nachhaltig erfüllt werden.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Auflagedatum 11.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C-QUADRAT Asset Management GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 26.06.2017

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,61% KFW 0,875% 15.12.2017
3,50% Coopenae FRN 17/2020 Series 81 - MSME
3,26% Patrimonio Autonomo FC 12,80% 17/21 S.42 - MSME
3,05% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 7,9% 07.08.2019
2,48% INICJATYWA MIKRO SP. Z O.O 8,000% 13.01.2018 - GII
2,42% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,26% MBK 11,9% 17/2019 Series 84 - MSME
2,22% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,12% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
2,05% TBC Bank 9,15% 07.05.2020 Series 85 - MSME
Stand: 27.11.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Stand
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