DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

Fonds
95,698 EUR +0,29 +0,30% 12.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JCSL Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0646936384 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: Axxion S.A.
Brief 100,485 ( n.a. ) Eröffnung 95,70 Hoch / Tief (heute) 95,70 / 95,70 Fondsvolumen 39,20 Mio. EUR (Stand: 12.06.2017)
Geld 95,698 ( n.a. ) Vortag 95,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,96 / 89,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / +4,59%
Benchmark
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 107,16 USD +0,52 +0,49% 12.06. 08:00:00 107,160 / 112,520
KAG (EUR) 95,70 EUR +0,29 +0,30% 12.06. 08:00:00 95,698 / 100,485

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,69% -1,30% +5,06% +18,94% +20,13% n.a.
relativer Return -0,86% +1,87% -19,91% -17,46% -46,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,86% +0,62% -1,83% -0,53% -1,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,32% +7,96% +2,93% +10,77% -0,85% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,91 +0,59 -0,28 -0,12 +0,30 n.a.
Excess Return +4,61% +3,32% -2,15% -1,12% +3,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 2,26% 2,40% 2,59% 2,15% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,37% -1,79% -12,10% -12,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% 11,11% 6,67% n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. +0,54% +0,54% +0,92% n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. -0,03% -0,87% -0,87% n.a.
Höchstkurs 107,16 107,16 107,16 110,78 110,78 n.a.
Tiefstkurs 105,79 103,46 100,63 97,38 97,38 n.a.
Durchschnittspreis 106,53 105,74 102,93 103,59 104,48 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Auflagedatum 11.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,04% KFW 0,875% 15.12.2017
3,73% Coopenae FRN 17/2020 Series 81 - MSME
3,23% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 7,9% 07.08.2019
2,63% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,56% INICJATYWA MIKRO SP. Z O.O 8,000% 13.01.2018 - GII
2,43% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,41% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,40% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,63% ADVANS GHANA SAVINGS AND LOANS LTD 24,000% 30.09.2018 - GII
1,56% AB Microfinance Bank Nigeria LTD 18,50% 21.08.17 - GII
Stand: 26.05.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Stand
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