Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Commercial International Bank Egypt SAE (Finanzsektor) | 7,90 % |
Orascom Development Egypt (Dauerhafte Konsumgüter) | 5,60 % |
Centamin PLC (Grundstoffe) | 5,00 % |
Capitec Bank Holdings Ltd (Finanzsektor) | 4,80 % |
Endeavour Mining PLC (Grundstoffe) | 4,30 % |
Network International Holdings PLC (Finanzsektor) | 3,80 % |
MTN Group (Kommunikationsservice) | 3,80 % |
Credit Agricole Egypt SAE (Finanzsektor) | 3,80 % |
Mr Price Group Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,60 % |
Naspers Ltd. N Rc 100 (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,50 % |
Summe: | 46,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
GBP | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | DWS | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,12 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,06 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,78 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses des investierten Kapitals. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in Afrika haben, ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Afrika ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Afrika halten, insbesondere in Südafrika, Ägypten, Mauritius, Nigeria, Marokko und Kenia. Zusätzlich kann der Fonds in Aktien von in- und ausländischen Emittenten investieren, die nicht die Anforderungen des vorigen Satzes erfüllen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 82,760 EUR +1,110 EUR · +1,36 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |