E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC

Fonds
143,030 EUR -0,67 -0,47% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0J2PL Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000495064 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 150,200 ( n.a. ) Eröffnung 143,03 Hoch / Tief (heute) 143,03 / 143,03 Fondsvolumen 10,24 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 143,000 ( n.a. ) Vortag 143,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,82 / 132,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / +2,52%
Benchmark
E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC
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KAG (EUR) 143,03 EUR -0,67 -0,47% 24.07. 08:00:00 143,000 / 150,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,74% +1,22% +2,34% +20,04% +35,75% +5,52%
relativer Return +1,61% +3,06% -7,89% -14,74% -28,91% -42,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,61% +1,01% -0,68% -0,44% -0,57% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,43% +12,15% +3,96% +2,50% +3,30% +7,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 +0,74 +0,75 +0,75 +0,73 -0,36
Excess Return +2,36% +12,46% +19,89% +26,59% +32,71% -49,78%

Risiko-Kennzahlen zu E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,55% 4,87% 5,71% 8,30% 7,78% 10,94%
max. Verlust -2,87% -3,09% -7,63% -17,62% -17,62% -53,71%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,74% +1,25% +3,77% +7,17% +7,17% +12,07%
1-Monats-Tief -0,74% -0,74% -2,49% -6,31% -7,66% -17,89%
Höchstkurs 145,50 145,87 145,87 145,87 145,87 145,87
Tiefstkurs 141,32 141,32 133,48 113,78 105,25 64,67
Durchschnittspreis 143,20 143,86 140,74 131,25 124,61 115,60

Fondsstrategie zu E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC

Der E+S Erfolgs-Invest ist ein global anlegender, aktienorientierter Investmentfonds, mit dem regionalen Schwerpunkt Europa. Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein. - investiert überwiegend in Kapitalanlagefonds - einen Anlageschwerpunkt bilden Immobilien - Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere dürfen bis zu 90% des Fondsvermögens erworben werden - Schuldverschreibungen gemeinsam mit Geldmarktinstrumenten dürfen bis zu einer Höhe von 50% des Fondsvermögens erworben werden - Bankguthaben bis zu einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten sind mit 30% des Fondsvermögens begrenzt - tägliche Abstimmung des Fondsportfolios ersetzt die traditionelle statische Asset Allocation - aktiver Managementstil ohne Benchmarkorientierung - aktive Steuerung des Aktienanteils durch den Einsatz von computergestützten Prognosemodellen Für den Fonds werden sowohl internationale Anleihen als auch internationale Aktien erworben, wobei die Gewichtung je nach Markteinschätzung variieren kann. Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere dürfen bis zu 90 v.H. des Fondsvermögens erworben werden Der E+S Erfolgs-Invest kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erwerben. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen können bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsprospekte zu E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,53 EUR (15.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Advisory Invest GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,74% db x-tr. MSCI USA
5,44% Immofinanz AG
5,33% db x-tr. DAX
5,15% db x-tr. Stoxx Europe 600 Food
5,07% Nordea European Higy Yield Bond
4,79% Hend. Horiz. Pan Europ. Prop.
4,19% ESPA Reserve Euro Plus
4,10% CA Immobilien
3,86% Flossbach Multiple Opp.
3,85% Raiffeisen Eurasien
Stand: 30.04.2017

Ratings zu E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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