EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL VALU...

Fonds
295,460 EUR +3,03 +1,04% 16.08.2019, 08:00:00
WKN: A14URX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1160360027 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 295,460 ( n.a. ) Eröffnung 295,46 Hoch / Tief (heute) 295,46 / 295,46 Fondsvolumen 83,83 Mio. EUR (Stand: 14.08.2019)
Geld 295,460 ( n.a. ) Vortag 292,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 347,43 / 278,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -10,47% / -13,63%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL VALU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 295,46 EUR +3,03 +1,04% 16.08. 08:00:00 295,460 / 295,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL VALUE - K EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -10,47% -8,07% -14,52% +9,38% n.a. n.a.
relativer Return* -6,08% -8,60% -16,31% -15,70% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -6,08% -2,95% -1,47% -0,47% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,87% -8,62% +0,28% +18,42% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,94 +0,04 +0,26 +0,03 n.a. n.a.
Excess Return -14,34% +1,08% +10,82% +2,05% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL VALUE - K EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,91% 15,80% 15,24% 13,75% n.a. n.a.
max. Verlust -10,96% -11,06% -19,84% -19,84% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -10,19% +5,05% +5,05% +6,71% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -10,19% -10,19% -10,19% -10,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 328,44 328,81 347,43 347,43 n.a. n.a.
Tiefstkurs 292,43 292,43 278,49 266,09 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 315,39 316,36 319,64 311,74 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL VALUE - K EUR ACC

Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens durch die Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind, und in der Outperformance des MSCI World Index über den empfohlenen Anlagezeitraum. Der Teilfonds verfolgt eine aktive Management-Strategie bei der Titelauswahl mit Anlagen und/oder Engagements zwischen zwei Dritteln und 100% seines Nettovermögens in Aktien ohne Berücksichtigung von Kapitalisierungen, Sektoren oder geografischen Bereichen. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Schwellenmärkte investieren.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL VALUE - K EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL VALUE - K EUR ACC

Auflagedatum 09.07.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christophe FOLIOT, Valérie GUELFI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL VALUE - K EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL VALUE - K EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.06.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL VALUE - K EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,65% MetLife Inc
3,64% American International Group Inc
3,16% Citigroup Inc
3,14% Bank of America Corp
3,05% Chevron Corp
2,88% Gilead Sciences Inc
2,74% Kinder Morgan Inc/DE
2,61% Bombardier Inc
2,60% CVS Health Corp
2,52% Allergan PLC
Stand: 28.06.2019

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL VALUE - K EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2019
Morningstar Rating™ 31.07.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2019
€uro FondsNote - n.a.
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