EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EURO...

Fonds
106,500 EUR +0,06 +0,06% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A1XBYA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0992632454 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 106,500 ( n.a. ) Eröffnung 106,50 Hoch / Tief (heute) 106,50 / 106,50 Fondsvolumen 453,44 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 106,500 ( n.a. ) Vortag 106,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,77 / 104,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / +1,26%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EURO...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,50 EUR +0,06 +0,06% 20.09. 08:00:00 106,500 / 106,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE - ID EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,39% +0,49% +1,26% +14,37% n.a. n.a.
relativer Return* +0,45% +0,42% -2,20% -3,50% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,45% +0,14% -0,19% -0,10% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,45% +6,70% +5,97% +4,73% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 +1,30 +0,97 +0,57 n.a. n.a.
Excess Return +1,28% +8,97% +14,52% +13,22% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE - ID EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 2,32% 3,80% 4,74% n.a. n.a.
max. Verlust -0,75% -1,32% -3,85% -7,59% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +0,48% +1,40% +4,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,39% -0,37% -1,30% -3,47% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,50 107,56 110,55 110,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,69 105,69 105,69 99,17 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,22 106,47 107,82 106,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE - ID EUR DIS

Der Fonds hat zum Ziel, mittel- oder langfristig eine Ausschüttung von regelmäßigen Erträgen und eine Wertsteigerung des Kapitals sicherzustellen, indem er in Unternehmensanleihen und europäische Aktien investiert. Er bevorzugt einen 'Bottom up'-Ansatz auf der Grundlage einer fundamentaldaten- und überzeugungsbasierten Verwaltung. Mindestens 50 % des Fondsvermögens sind in Anleihen von europäischen Unternehmen investiert, ohne Beschränkungen hinsichtlich des Ratings oder der Größe. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 0 und 50 % des Vermögens.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE - ID EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE - ID EUR DIS

Auflagedatum 31.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,18 EUR (02.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater NEBOUT,SAUSSURE
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE - ID EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE - ID EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE - ID EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,80% SANOFI-AVENTIS SA
0,80% CARREFOUR SA
0,70% KONINKLIJKE AHOLD NV
0,70% BAYER AG
0,70% BOUYGUES SA
Stand: 31.05.2017

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE - ID EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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