EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A...

Fonds
140,420 USD -0,20 -0,14% 17.09.2018, 08:00:00
WKN: A1XB79 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005538217 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 140,420 ( n.a. ) Eröffnung 140,42 Hoch / Tief (heute) 140,42 / 140,42 Fondsvolumen 178,28 Mio. EUR (Stand: 13.09.2018)
Geld 140,420 ( n.a. ) Vortag 140,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,48 / 139,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,76% / -1,27%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 140,42 USD -0,20 -0,14% 17.09. 08:00:00 140,420 / 140,420
KAG (EUR) 120,34 EUR -0,63 -0,52% 17.09. 08:00:00 120,341 / 120,341

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,76% -0,02% +1,28% -1,18% n.a. n.a.
relativer Return* -1,92% -1,14% -11,75% -29,76% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,92% -0,38% -1,04% -0,98% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,52% -9,52% +4,33% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,44 +0,49 +0,24 +0,01 n.a. n.a.
Excess Return -1,22% +2,28% +1,45% +0,07% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,46% 2,34% 2,77% 2,03% n.a. n.a.
max. Verlust -0,64% -0,67% -4,34% -4,34% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% +0,71% +0,99% +1,50% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -1,96% -1,96% n.a. n.a.
Höchstkurs 141,43 141,43 145,48 145,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 140,52 139,28 139,17 137,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 141,03 140,48 141,72 139,98 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, unabhängig davon, ob sie zu einer offiziellen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt oder anderen geregelten Markt gehandelt werden, wobei keine Beschränkungen für eine Diversifikation nach Regionen, Branchen oder Sektoren bestehen und Anteile, fest oder variabel verzinsliche Anleihen, Anleihen mit reversiblem Zinssatz, Floater, Anleihen mit Mindest- oder Höchstkupon, Indexanleihen oder Nullkuponanleihen, Wandel-, Umtausch- oder Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente zulässig sind. Der Teilfonds strebt dieses Ziel über Anlagen in Aktien oder Anteile von offenen Investmentfonds an, deren Anlagepolitik Investitionen in diese Wertpapiere verfolgt oder deren Portfolio aus diesen Wertpapieren zusammengesetzt ist.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC

Auflagedatum 20.01.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edmond de Roths. Asset Manag. (Suisse)
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,95%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,50% EURIZON EASYFND-BND HI YL
5,50% CANDR BONDS-EURO-I-C
5,00% PARVEST BOND EUR H/Y-I
4,90% THREADNEEDLE UK CP BD-I-G
3,10% MORGAN ST INV F-GLOBAL BD
Stand: 30.06.2017

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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