EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D...

Fonds
128,540 EUR -0,20 -0,16% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1XCKV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005539025 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 128,540 ( n.a. ) Eröffnung 128,54 Hoch / Tief (heute) 128,54 / 128,54 Fondsvolumen 401,59 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 128,540 ( n.a. ) Vortag 128,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,81 / 126,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +1,34%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D...
loading

Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 128,54 EUR -0,20 -0,16% 21.06. 08:00:00 128,540 / 128,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +1,53% +1,34% +2,98% n.a. n.a.
relativer Return -1,71% -0,52% -15,31% -28,99% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,71% -0,17% -1,38% -0,95% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,74% -0,57% -0,35% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,02 +0,52 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,36% -0,05% +2,83% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,66% 2,36% 1,76% 1,78% n.a. n.a.
max. Verlust -0,47% -0,58% -1,72% -5,07% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +1,15% +1,15% +1,83% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,36% -0,09% -0,83% -1,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 128,81 128,81 128,81 132,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 127,93 126,12 126,00 124,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 128,48 127,59 127,08 127,57 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D EUR ACC

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, unabhängig davon, ob sie zu einer offiziellen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt oder anderen geregelten Markt gehandelt werden, wobei keine Beschränkungen für eine Diversifikation nach Regionen, Branchen oder Sektoren bestehen und Anteile, fest oder variabel verzinsliche Anleihen, Anleihen mit reversiblem Zinssatz, Floater, Anleihen mit Mindest- oder Höchstkupon, Indexanleihen oder Nullkuponanleihen, Wandel-, Umtausch- oder Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente zulässig sind. Der Teilfonds strebt dieses Ziel über Anlagen in Aktien oder Anteile von offenen Investmentfonds an, deren Anlagepolitik Investitionen in diese Wertpapiere verfolgt oder deren Portfolio aus diesen Wertpapieren zusammengesetzt ist.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D EUR ACC

Auflagedatum 20.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EdRAM UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,80% BGF-US DOLLAR CORE BOND-A
2,40% ISHARES US AGGREGATE BOND
1,40% BNY MELLON GL-GLOBAL BD-U
1,40% SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
1,30% AVIVA INV-GLB HY BND-I US
Stand: 30.06.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings